Performance Diagramm
Kennzahlen
3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
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Wertentwicklung | 0,21 % | 2,11 % | 13,98 % | -14,74 % | -1,28 % | -4,28 % | -0,12 % | 4,24 % |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
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Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -7,49 % | -13,12 % | -6,45 % | 28,88 % | -27,72 % |
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
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Volatilität | 18,38 % | 23,84 % | 30,02 % |
Sharpe Ratio | -0,85 | -0,15 | -0,19 |
Max. Draw Down | -27,40 % | -34,95 % | -52,78 % |
Stammdaten
Fondsname | Fidelity Funds - Latin America Fund A-USD |
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ISIN | LU0050427557 |
WKN | 973662 |
Aktueller Kurs | 28,12 (06.02.2025) |
Fondsart | Aktienfonds |
Region | - |
Thema | - |
Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsdomizil | LUX |
Fondswährung | USD |
Auflagedatum | 09.05.1994 |
Fondsvermögen | 235,06 Mio. USD |
Laufende Kosten | 1,95 % (31.01.2025) |
Performance Fee | - |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Risikoindikator (SRI) | 6 |
Scope Rating | (D) |
Scope ESG Rating | 1,2 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung |
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Branchenaufteilung | ||
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Finanzwesen | 46,10 % | |
Werkstoffe | 25,50 % | |
zyklische Konsumgüter | 7,50 % | |
Energie | 6,40 % | |
Industrie | 5,40 % | |
Weitere Anteile | 3,10 % | |
Versorger | 3,00 % | |
Konsumgüter | 2,00 % | |
Informationstechnologie | 1,00 % |
Länderaufteilung | ||
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Brasilien | 46,70 % | |
Mexiko | 30,20 % | |
Chile | 3,50 % | |
Kanada | 3,30 % | |
Peru | 3,00 % | |
USA | 2,50 % | |
Kaimaninseln | 2,50 % | |
Panama | 2,40 % | |
Kolumbien | 1,60 % | |
Griechenland | 0,50 % |
Top 10 Positionen | ||
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VALE S.A. | 7,60 % | |
Nu Holdings Ltd. A | 7,40 % | |
Regional SAB de CV | 6,70 % | |
Petroleo Brasileiro S.A. | 6,40 % | |
Inter & Co Inc | 5,20 % | |
Walmart de Mex. | 5,10 % | |
Grupo Financiero Banorte | 4,80 % | |
Grupo Mexico SAB de CV | 4,10 % | |
Banco del Bajio SA | 3,60 % | |
SABESPCia de Saneamento Basico de Sao Pa | 3,00 % |
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
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Umwelt | 0 |
Soziales | 2 |
Unternehmensführung | 0 |
Scope-ESG-Score | 1.2 |
Ausschlusskriterien | |
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Arbeitsrechte | Nein |
Automobilindustrie | Nein |
Chemie | Nein |
Fossile Energieträger | Nein |
Gentechnik | Nein |
Geschäftspraktiken | Nein |
Kernkraft | Nein |
Luftfahrt | Nein |
Menschenrechte | Nein |
Pornographie | Nein |
Suchtmittel | Nein |
Tierschutz | Nein |
Umweltverhalten | Nein |
Verstoß gegen Global Compact | Nein |
Waffen / Rüstung | Ja |