Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -6,54 % | -4,79 % | -7,11 % | -6,57 % | -3,16 % | 4,77 % | 3,69 % | 5,07 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 14,65 % | 20,15 % | -30,02 % | 6,80 % | 13,17 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,58 % | 13,35 % | 13,91 % |
| Sharpe Ratio | -0,67 | -0,42 | 0,21 |
| Max. Draw Down | -13,57 % | -27,12 % | -37,01 % |
Stammdaten
| Fondsname | ÖkoWorld ÖkoVision Classic C |
|---|---|
| ISIN | LU0061928585 |
| WKN | 974968 |
| Aktueller Kurs | 214,15 (02.04.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | Umwelt / Klima / Neue Energien |
| Fondsgesellschaft | ÖKOWORLD LUX S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 02.05.1996 |
| Fondsvermögen | 1,65 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 2,12 % (19.02.2025) |
| Performance Fee | 10,00 % |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (E) |
| Scope ESG Rating | 5 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Finanzen | 20,95 % | |
| Demografie und Medizin | 18,56 % | |
| Information und Kommunikation | 16,48 % | |
| Nachhaltiges Bauwesen | 8,64 % | |
| Nachhaltiger Konsum und FairTrade | 8,18 % | |
| Kasse & Sonstiges | 7,40 % | |
| Energieeffizienz | 6,72 % | |
| Recycling und Wiederverwertung | 4,28 % | |
| Pharma | 4,06 % | |
| Nachhaltige Mobilität und Transport | 2,78 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 39,29 % | |
| Sonstige Länder | 12,90 % | |
| Großbritannien | 8,76 % | |
| Schweiz | 8,36 % | |
| Deutschland | 7,46 % | |
| Dänemark | 5,63 % | |
| Schweden | 4,92 % | |
| Frankreich | 4,84 % | |
| Niederlande | 3,58 % | |
| Norwegen | 3,56 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Mastercard Inc. | 3,76 % | |
| ABN AMRO Bank NV ADR | 3,58 % | |
| Fiserv Inc. | 3,51 % | |
| Welltower Inc. | 3,35 % | |
| Stryker Corporation | 3,17 % | |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. | 3,15 % | |
| Waste Management Inc. | 3,14 % | |
| Palo Alto Networks Inc. | 2,66 % | |
| Thomson Reuters Corporation | 2,37 % | |
| London Stock Exchange Group Plc. | 2,34 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 5 |
| Soziales | 5 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Ja |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Ja |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Ja |
| Geschäftspraktiken | Ja |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Ja |
| Umweltverhalten | Ja |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |