Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -4,78 % | 14,91 % | 15,08 % | 16,85 % | 10,03 % | -1,40 % | 5,28 % | 5,36 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 20,15 % | -30,02 % | 6,80 % | 13,17 % | -5,62 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,26 % | 14,37 % | 14,24 % |
| Sharpe Ratio | 0,86 | 0,50 | -0,24 |
| Max. Draw Down | -10,27 % | -21,80 % | -37,01 % |
Stammdaten
| Fondsname | ÖkoWorld ÖkoVision Classic C |
|---|---|
| ISIN | LU0061928585 |
| WKN | 974968 |
| Aktueller Kurs | 250,39 (25.09.2026) |
| Fondsart | Aktienfonds;Fonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen |
| Region | Weltweit |
| Thema | Umwelt / Klima / Neue Energien |
| Fondsgesellschaft | ÖkoWorld Lux S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 02.05.1996 |
| Fondsvermögen | 1,58 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 2,18 % (03.06.2026) |
| Performance Fee | 10,00 % |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (E) |
| Scope ESG Rating | 5 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Technologie: elektronische/optische/EDV-Geräte | 14,04 % | |
| Maschinenbau | 13,47 % | |
| Versicherungen, Rückversicherungen, Pensionskassen | 7,62 % | |
| Finanzdienstleistungen | 6,74 % | |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 6,41 % | |
| Abfall und Recycling | 3,91 % | |
| Verlagswesen | 1,98 % | |
| Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen | 1,30 % | |
| Architektur- und Ingenieurbüros | 1,29 % | |
| Post-, Kurier- und Expressdienste | 0,78 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 33,97 % | |
| Japan | 8,75 % | |
| Taiwan | 8,17 % | |
| Niederlande | 7,35 % | |
| Dänemark | 6,31 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 5,45 % | |
| Deutschland | 3,94 % | |
| Irland | 3,69 % | |
| Schweiz | 3,24 % | |
| Luxemburg | 3,06 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Vestas Wind Systems A/S | 3,74 % | |
| ABN AMRO GROUP NV DR EACH REP SHS | 3,60 % | |
| Assurant | 2,94 % | |
| Mastercard Inc. A | 2,74 % | |
| Dexcom | 2,46 % | |
| Welltower Inc | 2,45 % | |
| Tokyo Electron | 2,34 % | |
| Storebrand | 2,12 % | |
| Millicom Intern. Cellular | 2,03 % | |
| !Waste Man | 2,02 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 5 |
| Soziales | 5 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Ja |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Ja |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Ja |
| Geschäftspraktiken | Ja |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Ja |
| Umweltverhalten | Ja |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |