Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -0,87 % | 14,58 % | 14,30 % | 16,86 % | 8,43 % | -1,44 % | 5,23 % | 5,35 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 20,15 % | -30,02 % | 6,80 % | 13,17 % | -5,62 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,15 % | 14,39 % | 14,24 % |
| Sharpe Ratio | 0,90 | 0,38 | -0,25 |
| Max. Draw Down | -10,27 % | -21,80 % | -37,01 % |
Stammdaten
| Fondsname | ÖkoWorld ÖkoVision Classic C |
|---|---|
| ISIN | LU0061928585 |
| WKN | 974968 |
| Aktueller Kurs | 248,70 (09.09.2026) |
| Fondsart | Aktienfonds;Fonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen |
| Region | Weltweit |
| Thema | Umwelt / Klima / Neue Energien |
| Fondsgesellschaft | ÖkoWorld Lux S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 02.05.1996 |
| Fondsvermögen | 1,58 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 2,18 % (03.06.2026) |
| Performance Fee | 10,00 % |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (E) |
| Scope ESG Rating | 5 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Maschinenbau | 13,89 % | |
| Technologie: elektronische/optische/EDV-Geräte | 13,19 % | |
| Versicherungen, Rückversicherungen, Pensionskassen | 7,69 % | |
| Finanzdienstleistungen | 7,42 % | |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 6,52 % | |
| Abfall und Recycling | 3,89 % | |
| Verlagswesen | 1,87 % | |
| Architektur- und Ingenieurbüros | 1,44 % | |
| Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen | 1,26 % | |
| Pharmazeutische Produkte | 0,67 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 32,24 % | |
| Japan | 10,17 % | |
| Niederlande | 7,20 % | |
| Brasilien | 6,00 % | |
| Taiwan | 5,60 % | |
| Dänemark | 5,56 % | |
| Deutschland | 4,19 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 4,11 % | |
| Schweiz | 3,81 % | |
| Luxemburg | 3,68 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| ABN Amro Bank | 3,77 % | |
| Millicom Intern. Cellular | 3,10 % | |
| Assurant | 2,99 % | |
| Vestas Wind Systems A/S | 2,72 % | |
| Waste Management, Inc. | 2,59 % | |
| Welltower Inc | 2,49 % | |
| Nordex | 2,41 % | |
| Tokyo Electron | 2,36 % | |
| Mastercard Inc. A | 2,25 % | |
| Storebrand | 2,10 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 5 |
| Soziales | 5 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Ja |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Ja |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Ja |
| Geschäftspraktiken | Ja |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Ja |
| Umweltverhalten | Ja |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |