Performance Diagramm
Kennzahlen
3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
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Wertentwicklung | -4,80 % | -8,04 % | -8,64 % | -8,87 % | 1,30 % | 1,17 % | 3,71 % | 4,98 % |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
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Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 14,65 % | 20,15 % | -30,02 % | 6,80 % | 13,17 % |
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
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Volatilität | 14,95 % | 13,48 % | 13,79 % |
Sharpe Ratio | -0,77 | -0,09 | -0,02 |
Max. Draw Down | -21,80 % | -21,80 % | -37,01 % |
Stammdaten
Fondsname | ÖkoWorld ÖkoVision Classic C |
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ISIN | LU0061928585 |
WKN | 974968 |
Aktueller Kurs | 210,63 (20.06.2025) |
Fondsart | Aktienfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
Region | Weltweit |
Thema | Umwelt / Klima / Neue Energien |
Fondsgesellschaft | ÖKOWORLD LUX S.A. |
Fondsdomizil | LUX |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 02.05.1996 |
Fondsvermögen | 1,59 Mrd. EUR |
Laufende Kosten | 2,18 % (16.05.2025) |
Performance Fee | 10,00 % |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoindikator (SRI) | 4 |
Scope Rating | (E) |
Scope ESG Rating | 5 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung |
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Branchenaufteilung | ||
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Information und Kommunikation | 19,60 % | |
Finanzen | 18,12 % | |
Demografie und Medizin | 13,37 % | |
Kasse & Sonstiges | 10,87 % | |
Nachhaltiger Konsum und FairTrade | 7,66 % | |
Nachhaltiges Bauwesen | 6,94 % | |
Bildung | 6,09 % | |
Pharma | 5,32 % | |
Recycling und Wiederverwertung | 4,29 % | |
Wasser | 3,89 % |
Länderaufteilung | ||
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USA | 38,41 % | |
Sonstige Länder | 14,86 % | |
Großbritannien | 9,41 % | |
Schweiz | 7,38 % | |
Dänemark | 7,00 % | |
Deutschland | 6,56 % | |
Niederlande | 5,37 % | |
Norwegen | 4,04 % | |
Brasilien | 3,60 % | |
Frankreich | 3,07 % |
Top 10 Positionen | ||
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ABN AMRO Bank NV ADR | 3,49 % | |
Adtalem Global Education Inc. | 3,30 % | |
Welltower Inc. | 3,23 % | |
Waste Management Inc. | 3,17 % | |
Thomson Reuters Corporation | 2,63 % | |
Intuit Inc. | 2,46 % | |
Mercadolibre Inc. | 2,32 % | |
ServiceNow Inc. | 2,31 % | |
Geberit AG | 2,20 % | |
Mastercard Inc. | 2,19 % |
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
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Umwelt | 5 |
Soziales | 5 |
Unternehmensführung | 5 |
Scope-ESG-Score | 5 |
Ausschlusskriterien | |
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Arbeitsrechte | Ja |
Automobilindustrie | Nein |
Chemie | Ja |
Fossile Energieträger | Ja |
Gentechnik | Ja |
Geschäftspraktiken | Ja |
Kernkraft | Ja |
Luftfahrt | Nein |
Menschenrechte | Ja |
Pornographie | Ja |
Suchtmittel | Ja |
Tierschutz | Ja |
Umweltverhalten | Ja |
Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Waffen / Rüstung | Ja |