Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 4,70 % | 15,51 % | 6,10 % | 14,53 % | 1,33 % | 3,70 % | 5,89 % | 5,59 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 14,65 % | 20,15 % | -30,02 % | 6,80 % | 13,17 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,89 % | 13,40 % | 14,95 % |
| Sharpe Ratio | 0,84 | -0,10 | 0,17 |
| Max. Draw Down | -10,07 % | -27,58 % | -37,01 % |
Stammdaten
| Fondsname | ÖkoWorld ÖkoVision Classic C |
|---|---|
| ISIN | LU0061928585 |
| WKN | 974968 |
| Aktueller Kurs | 244,60 (07.02.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | ÖKOWORLD LUX S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 02.05.1996 |
| Fondsvermögen | 1,92 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 2,12 % (19.02.2024) |
| Performance Fee | 10,00 % |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (E) |
| Scope ESG Rating | 5 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Demografie und Medizin | 20,37 % | |
| Information und Kommunikation | 18,28 % | |
| Finanzen | 16,30 % | |
| Nachhaltiger Konsum und FairTrade | 9,99 % | |
| Energieeffizienz | 9,83 % | |
| Nachhaltiges Bauwesen | 6,68 % | |
| Kasse & Sonstiges | 4,65 % | |
| Bildung | 4,46 % | |
| Pharma | 4,16 % | |
| Recycling und Wiederverwertung | 3,81 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 51,42 % | |
| Sonstige Länder | 13,26 % | |
| Großbritannien | 5,97 % | |
| Schweden | 5,10 % | |
| Taiwan | 4,70 % | |
| Schweiz | 4,12 % | |
| Japan | 3,72 % | |
| Dänemark | 3,36 % | |
| Kasse | 2,86 % | |
| Niederlande | 2,81 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. | 4,15 % | |
| Mastercard Inc. | 3,56 % | |
| Fiserv Inc. | 3,17 % | |
| Stryker Corporation | 3,07 % | |
| London Stock Exchange Group Plc. | 3,04 % | |
| Intuitive Surgical Inc. | 3,03 % | |
| Boston Scientific Corporation | 2,76 % | |
| Welltower Inc. | 2,71 % | |
| Pandora A/S | 2,38 % | |
| ServiceNow Inc. | 2,26 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 5 |
| Soziales | 5 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Ja |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Ja |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Ja |
| Geschäftspraktiken | Ja |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Ja |
| Umweltverhalten | Ja |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |