Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -4,74 % | -12,34 % | -9,68 % | -2,53 % | 2,58 % | 10,07 % | 5,65 % | 8,05 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -4,64 % | 33,62 % | 0,40 % | 7,97 % | 15,49 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,38 % | 14,15 % | 15,04 % |
| Sharpe Ratio | -0,30 | -0,06 | 0,55 |
| Max. Draw Down | -22,61 % | -22,61 % | -22,61 % |
Stammdaten
| Fondsname | Fidelity Funds - America Fund A-Euro |
|---|---|
| ISIN | LU0069450822 |
| WKN | 986390 |
| Aktueller Kurs | 14,28 (10.06.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 16.02.2004 |
| Fondsvermögen | 2,41 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,89 % (28.03.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (D) |
| Scope ESG Rating | 1,2 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Finanzwesen | 19,00 % | |
| Gesundheitswesen | 16,30 % | |
| Industrie | 13,40 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 10,30 % | |
| zyklische Konsumgüter | 8,20 % | |
| Informationstechnologie | 8,00 % | |
| Werkstoffe | 6,70 % | |
| Versorger | 5,60 % | |
| Energie | 5,00 % | |
| Immobilien | 1,30 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 91,90 % | |
| Weitere Anteile | 6,40 % | |
| Kanada | 0,90 % | |
| Niederlande | 0,80 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Berkshire Hathaway, Inc. B | 4,10 % | |
| Wells Fargo | 3,80 % | |
| McKesson Corp | 3,00 % | |
| Alphabet Inc C | 3,00 % | |
| Elevance Health Inc | 3,00 % | |
| LabCorp | 2,50 % | |
| PNC Financial Services Group | 2,30 % | |
| McCormick NV | 2,30 % | |
| Bunge Global SA | 2,30 % | |
| Salesforce.com | 2,20 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 0 |
| Soziales | 2 |
| Unternehmensführung | 0 |
| Scope-ESG-Score | 1.2 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |