Performance Diagramm
Kennzahlen
3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
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Wertentwicklung | 3,73 % | 11,57 % | 3,67 % | 16,82 % | 9,21 % | 10,03 % | 7,63 % | 8,57 % |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
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Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -4,64 % | 33,62 % | 0,40 % | 7,97 % | 15,49 % |
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
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Volatilität | 11,50 % | 13,11 % | 16,70 % |
Sharpe Ratio | 1,17 | 0,51 | 0,52 |
Max. Draw Down | -7,55 % | -17,41 % | -33,17 % |
Stammdaten
Fondsname | Fidelity Funds - America Fund A-Euro |
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ISIN | LU0069450822 |
WKN | 986390 |
Aktueller Kurs | 16,39 (06.02.2025) |
Fondsart | Aktienfonds |
Region | - |
Thema | - |
Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsdomizil | LUX |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 16.02.2004 |
Fondsvermögen | 2,78 Mrd. EUR |
Laufende Kosten | 1,89 % (30.07.2024) |
Performance Fee | - |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Risikoindikator (SRI) | 4 |
Scope Rating | (D) |
Scope ESG Rating | 1,2 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung |
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Branchenaufteilung | ||
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Finanzwesen | 16,90 % | |
Industrie | 15,30 % | |
Gesundheitswesen | 11,10 % | |
Kommunikationsdienstleist. | 10,60 % | |
Informationstechnologie | 10,20 % | |
zyklische Konsumgüter | 9,30 % | |
Energie | 7,00 % | |
Versorger | 6,80 % | |
Werkstoffe | 5,90 % | |
Immobilien | 2,70 % |
Länderaufteilung | ||
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USA | 92,80 % | |
Weitere Anteile | 2,80 % | |
Niederlande | 1,90 % | |
Korea, Republik (Südkorea) | 1,50 % | |
Kanada | 1,00 % |
Top 10 Positionen | ||
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Wells Fargo | 3,80 % | |
Berkshire Hathaway, Inc. B | 3,50 % | |
Alphabet Inc C | 3,50 % | |
Salesforce.com | 3,50 % | |
Sempra Energy | 3,10 % | |
Cheniere Energy | 2,90 % | |
Baker Hughes | 2,70 % | |
PNC Financial Services Group Inc | 2,70 % | |
Elevance Health Inc | 2,70 % | |
Walt Disney | 2,50 % |
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
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Umwelt | 0 |
Soziales | 2 |
Unternehmensführung | 0 |
Scope-ESG-Score | 1.2 |
Ausschlusskriterien | |
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Arbeitsrechte | Nein |
Automobilindustrie | Nein |
Chemie | Nein |
Fossile Energieträger | Nein |
Gentechnik | Nein |
Geschäftspraktiken | Nein |
Kernkraft | Nein |
Luftfahrt | Nein |
Menschenrechte | Nein |
Pornographie | Nein |
Suchtmittel | Nein |
Tierschutz | Nein |
Umweltverhalten | Nein |
Verstoß gegen Global Compact | Nein |
Waffen / Rüstung | Ja |