Performance Diagramm
Kennzahlen
3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
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Wertentwicklung | 6,08 % | 16,89 % | 4,05 % | 19,46 % | 6,71 % | 5,97 % | 6,46 % | 6,67 % |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
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Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 1,23 % | 24,65 % | -19,42 % | 11,18 % | 18,05 % |
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
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Volatilität | 12,30 % | 13,67 % | 16,31 % |
Sharpe Ratio | 1,26 | 0,31 | 0,30 |
Max. Draw Down | -9,45 % | -14,98 % | -32,56 % |
Stammdaten
Fondsname | Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-Euro |
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ISIN | LU0069451390 |
WKN | 986392 |
Aktueller Kurs | 77,79 (06.02.2025) |
Fondsart | Aktienfonds |
Region | - |
Thema | Trendthemen |
Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsdomizil | LUX |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 31.12.1998 |
Fondsvermögen | 1,59 Mrd. EUR |
Laufende Kosten | 1,91 % (30.07.2024) |
Performance Fee | - |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Risikoindikator (SRI) | 4 |
Scope Rating | (D) |
Scope ESG Rating | 1,2 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung |
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Branchenaufteilung | ||
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Informationstechnologie | 28,90 % | |
Finanzwesen | 20,10 % | |
Industrie | 12,90 % | |
Konsumgüter | 12,60 % | |
Gesundheitswesen | 8,60 % | |
Kommunikationsdienstleist. | 6,40 % | |
Werkstoffe | 3,80 % | |
Versorger | 3,50 % | |
zyklische Konsumgüter | 1,40 % | |
Immobilien | 1,10 % |
Länderaufteilung | ||
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USA | 59,30 % | |
Weitere Anteile | 12,00 % | |
Vereinigtes Königreich | 5,20 % | |
Frankreich | 5,10 % | |
Japan | 4,30 % | |
Deutschland | 3,60 % | |
Taiwan | 3,50 % | |
Italien | 3,20 % | |
Schweiz | 2,20 % | |
China | 1,60 % |
Top 10 Positionen | ||
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Microsoft Corp. | 5,20 % | |
Nvidia | 4,60 % | |
Alphabet Inc C | 3,00 % | |
Amazon.com | 2,40 % | |
JPMorgan Chase & Co. | 2,20 % | |
Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 2,20 % | |
Apple Inc. | 2,10 % | |
VISA Inc. | 1,60 % | |
Siemens Energy AG | 1,30 % | |
Hitachi, Ltd. | 1,20 % |
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
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Umwelt | 0 |
Soziales | 2 |
Unternehmensführung | 0 |
Scope-ESG-Score | 1.2 |
Ausschlusskriterien | |
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Arbeitsrechte | Nein |
Automobilindustrie | Nein |
Chemie | Nein |
Fossile Energieträger | Nein |
Gentechnik | Nein |
Geschäftspraktiken | Nein |
Kernkraft | Nein |
Luftfahrt | Nein |
Menschenrechte | Nein |
Pornographie | Nein |
Suchtmittel | Nein |
Tierschutz | Nein |
Umweltverhalten | Nein |
Verstoß gegen Global Compact | Nein |
Waffen / Rüstung | Ja |