Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 16,37 % | -2,23 % | -2,14 % | 1,26 % | 5,84 % | 7,23 % | 5,31 % | 6,39 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 1,23 % | 24,65 % | -19,42 % | 11,18 % | 18,05 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,28 % | 13,91 % | 14,62 % |
| Sharpe Ratio | -0,06 | 0,21 | 0,40 |
| Max. Draw Down | -22,14 % | -22,14 % | -22,24 % |
Stammdaten
| Fondsname | Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-Euro |
|---|---|
| ISIN | LU0069451390 |
| WKN | 986392 |
| Aktueller Kurs | 73,16 (10.07.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | - |
| Thema | Trendthemen |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 31.12.1998 |
| Fondsvermögen | 1,46 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,91 % (28.03.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (D) |
| Scope ESG Rating | 1,2 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Informationstechnologie | 26,40 % | |
| Finanzwesen | 21,20 % | |
| Industrie | 17,40 % | |
| Konsumgüter | 8,90 % | |
| Gesundheitswesen | 7,20 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 5,50 % | |
| Versorger | 3,80 % | |
| zyklische Konsumgüter | 3,80 % | |
| Werkstoffe | 3,60 % | |
| Immobilien | 0,90 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 55,40 % | |
| Weitere Anteile | 13,20 % | |
| Vereinigtes Königreich | 5,90 % | |
| Frankreich | 5,80 % | |
| Deutschland | 5,40 % | |
| Japan | 4,60 % | |
| Taiwan | 3,20 % | |
| Italien | 2,40 % | |
| Kanada | 2,40 % | |
| China | 1,70 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Microsoft Corp. | 4,30 % | |
| Nvidia Corp. | 4,00 % | |
| Alphabet Inc C | 2,50 % | |
| Siemens Energy AG | 2,20 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 1,70 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,60 % | |
| VISA Inc. | 1,60 % | |
| Amazon.com Inc. | 1,40 % | |
| Apple Inc. | 1,10 % | |
| Hitachi, Ltd. | 1,00 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 0 |
| Soziales | 2 |
| Unternehmensführung | 0 |
| Scope-ESG-Score | 1.2 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |