Performance Diagramm
Kennzahlen
3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
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Wertentwicklung | 1,89 % | 6,51 % | 7,00 % | 7,91 % | 5,71 % | 3,83 % | -0,92 % | -0,73 % |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
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Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -7,01 % | 6,96 % | -3,92 % | 6,57 % | 1,89 % |
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
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Volatilität | 5,81 % | 4,82 % | 5,85 % |
Sharpe Ratio | 0,91 | 0,61 | 0,40 |
Max. Draw Down | -5,39 % | -5,39 % | -9,31 % |
Stammdaten
Fondsname | Perpetuum Vita Basis R |
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ISIN | LU0103598305 |
WKN | 926200 |
Aktueller Kurs | 39,28 (04.07.2025) |
Fondsart | Mischfonds |
Region | - |
Thema | - |
Fondsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Fondsdomizil | LUX |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 15.11.1999 |
Fondsvermögen | 54,26 Mio. EUR |
Laufende Kosten | 2,26 % (20.08.2024) |
Performance Fee | 15,00 % |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Risikoindikator (SRI) | 3 |
Scope Rating | (B) |
Scope ESG Rating |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung |
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Branchenaufteilung | ||
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Weitere Anteile | 65,20 % | |
Banken | 6,30 % | |
Versicherungen | 6,20 % | |
Chemikalien | 4,40 % | |
Stromversorger | 4,20 % | |
Nahrungsmittel | 4,00 % | |
Körperpflegeprodukte | 3,60 % | |
Telekommunikationsdienste | 3,10 % | |
Industriekonglomerate | 3,00 % |
Länderaufteilung | ||
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Deutschland | 29,00 % | |
Frankreich | 19,70 % | |
Weitere Anteile | 17,50 % | |
Luxemburg | 11,30 % | |
Niederlande | 5,10 % | |
Spanien | 5,00 % | |
Euroland | 4,60 % | |
Vereinigtes Königreich | 2,80 % | |
Italien | 2,70 % | |
Schweiz | 2,30 % |
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
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Umwelt | |
Soziales | |
Unternehmensführung | |
Scope-ESG-Score |
Ausschlusskriterien | |
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Arbeitsrechte | Nein |
Automobilindustrie | Nein |
Chemie | Nein |
Fossile Energieträger | Nein |
Gentechnik | Nein |
Geschäftspraktiken | Nein |
Kernkraft | Nein |
Luftfahrt | Nein |
Menschenrechte | Nein |
Pornographie | Nein |
Suchtmittel | Nein |
Tierschutz | Nein |
Umweltverhalten | Nein |
Verstoß gegen Global Compact | Nein |
Waffen / Rüstung | Nein |