International Asset Management Fund - Perpetuum Vita Basis R
Performance Diagramm in Euro
Kennzahlen in Euro
|
3 Monate |
6 Monate |
lfd. Jahr |
1 Jahr |
3 Jahre p.a. |
5 Jahre p.a. |
10 Jahre p.a. |
seit Auflage p.a. |
| Wertentwicklung |
-0,65 % |
4,65 % |
7,30 % |
8,22 % |
6,90 % |
3,99 % |
1,92 % |
-0,38 % |
|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr |
6,96 % |
-3,92 % |
6,57 % |
1,89 % |
8,64 % |
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
6,40 % |
5,48 % |
5,90 % |
| Sharpe Ratio |
0,91 |
0,75 |
0,31 |
| Max. Draw Down |
-4,83 % |
-5,39 % |
-9,31 % |
Stammdaten
| Fondsname |
International Asset Management Fund - Perpetuum Vita Basis R |
| ISIN |
LU0103598305 |
| WKN |
926200 |
| Aktueller Kurs |
42,79 (05.11.2026) |
| Fondsart |
Mischfonds |
| Region |
- |
| Thema |
- |
| Fondsgesellschaft |
1741 Fund Management AG, Luxembourg Branch, 5365 Munsbach, LUXEMBURG (LU) |
| Fondsdomizil |
LUX |
| Fondswährung |
EUR |
| Auflagedatum |
31.08.2026 |
| Fondsvermögen |
52,41 Mio. EUR |
| Laufende Kosten |
2,00 % (16.04.2026)
|
| Performance Fee |
15,00 % |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) |
3 |
| Scope Rating |
- |
| Scope ESG Rating |
|
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Branchenaufteilung |
|
| Weitere Anteile |
|
60,60 % |
| Versicherungen |
|
6,60 % |
| Banken |
|
6,50 % |
| Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion |
|
5,60 % |
| Stromversorger |
|
4,80 % |
| Chemikalien |
|
4,70 % |
| Software |
|
4,00 % |
| Nahrungsmittel |
|
3,90 % |
| Elektrische Geräte |
|
3,30 % |
| Länderaufteilung |
|
| Deutschland |
|
34,20 % |
| Weitere Anteile |
|
21,80 % |
| Frankreich |
|
19,50 % |
| Niederlande |
|
7,30 % |
| Spanien |
|
6,00 % |
| Luxemburg |
|
3,70 % |
| Italien |
|
2,90 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
2,40 % |
| Schweiz |
|
2,20 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
|
| Umwelt |
|
| Soziales |
|
| Unternehmensführung |
|
| Scope-ESG-Score |
|
| Ausschlusskriterien |
|
| Arbeitsrechte |
Nein |
| Automobilindustrie |
Nein |
| Chemie |
Nein |
| Fossile Energieträger |
Nein |
| Gentechnik |
Nein |
| Geschäftspraktiken |
Nein |
| Kernkraft |
Nein |
| Luftfahrt |
Nein |
| Menschenrechte |
Nein |
| Pornographie |
Nein |
| Suchtmittel |
Nein |
| Tierschutz |
Nein |
| Umweltverhalten |
Nein |
| Verstoß gegen Global Compact |
Nein |
| Waffen / Rüstung |
Nein |
Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar.
Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.