Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 2,14 % | 5,36 % | 6,54 % | 6,68 % | 5,67 % | 3,65 % | -1,01 % | -0,75 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -7,01 % | 6,96 % | -3,92 % | 6,57 % | 1,89 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,85 % | 4,74 % | 5,86 % |
| Sharpe Ratio | 0,70 | 0,65 | 0,37 |
| Max. Draw Down | -5,39 % | -5,39 % | -9,31 % |
Stammdaten
| Fondsname | Perpetuum Vita Basis R |
|---|---|
| ISIN | LU0103598305 |
| WKN | 926200 |
| Aktueller Kurs | 39,11 (18.07.2025) |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 15.11.1999 |
| Fondsvermögen | 54,26 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 2,26 % (11.07.2025) |
| Performance Fee | 15,00 % |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 65,20 % | |
| Banken | 6,30 % | |
| Versicherungen | 6,20 % | |
| Chemikalien | 4,40 % | |
| Stromversorger | 4,20 % | |
| Nahrungsmittel | 4,00 % | |
| Körperpflegeprodukte | 3,60 % | |
| Telekommunikationsdienste | 3,10 % | |
| Industriekonglomerate | 3,00 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Deutschland | 29,00 % | |
| Frankreich | 19,70 % | |
| Weitere Anteile | 17,50 % | |
| Luxemburg | 11,30 % | |
| Niederlande | 5,10 % | |
| Spanien | 5,00 % | |
| Euroland | 4,60 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,80 % | |
| Italien | 2,70 % | |
| Schweiz | 2,30 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | |
| Soziales | |
| Unternehmensführung | |
| Scope-ESG-Score |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Nein |