Perpetuum Vita Basis R

Performance Diagramm

Kennzahlen

3 Monate 6 Monate lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
Wertentwicklung 2,72 % 4,21 % 3,90 % 7,83 % 2,71 % 1,48 % -0,93 % -0,86 %
20202021202220232024
Wertentwicklung pro Kalenderjahr -7,01 % 6,96 % -3,92 % 6,57 % 1,89 %
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3,96 % 5,46 % 7,45 %
Sharpe Ratio 1,09 0,04 0,05
Max. Draw Down -3,38 % -9,08 % -19,51 %

Stammdaten

Fondsname Perpetuum Vita Basis R
ISIN LU0103598305
WKN 926200
Aktueller Kurs 38,14 (07.02.2025)
Fondsart Mischfonds
Region -
Thema -
Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsdomizil LUX
Fondswährung EUR
Auflagedatum 15.11.1999
Fondsvermögen 52,02 Mio. EUR
Laufende Kosten 2,28 % (20.08.2024)
Performance Fee 15,00 %
Ertragsverwendung Ausschüttend
Risikoindikator (SRI) 3
Scope Rating (C)
Scope ESG Rating

Risiko-Rendite-Diagramm

Portfolioallokation

Vermögensaufteilung
Branchenaufteilung
Weitere Anteile 71,30 %
Versicherungen 7,20 %
Erdöl, Erdgas und nicht erneuerbare Brennstoffe 6,10 %
Chemikalien 5,50 %
Banken 5,50 %
Software 4,40 %
Länderaufteilung
Deutschland 32,70 %
Frankreich 22,30 %
Weitere Anteile 17,00 %
Luxemburg 11,20 %
Spanien 6,10 %
Niederlande 5,80 %
Vereinigtes Königreich 4,90 %

Nachhaltigkeit

ESG-Rating Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
Umwelt
Soziales
Unternehmensführung
Scope-ESG-Score
Ausschlusskriterien
Arbeitsrechte Nein
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Nein
Gentechnik Nein
Geschäftspraktiken Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Nein
Tierschutz Nein
Umweltverhalten Nein
Verstoß gegen Global Compact Nein
Waffen / Rüstung Nein