Performance Diagramm
Kennzahlen
3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
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Wertentwicklung | 0,39 % | 2,49 % | 0,52 % | 9,41 % | 2,03 % | 3,81 % | 3,53 % | 3,39 % |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
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Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 4,62 % | 8,32 % | -7,27 % | 5,29 % | 8,63 % |
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
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Volatilität | 3,36 % | 4,40 % | 5,77 % |
Sharpe Ratio | 1,65 | -0,06 | 0,46 |
Max. Draw Down | -2,82 % | -11,30 % | -19,23 % |
Stammdaten
Fondsname | Sauren Global Balanced A |
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ISIN | LU0106280836 |
WKN | 930920 |
Aktueller Kurs | 23,03 (08.01.2025) |
Fondsart | Mischfonds |
Region | - |
Thema | - |
Fondsgesellschaft | Sauren |
Fondsdomizil | LUX |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 31.12.1999 |
Fondsvermögen | 545,23 Mio. EUR |
Laufende Kosten | 2,60 % (27.02.2024) |
Performance Fee | - |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoindikator (SRI) | 3 |
Scope Rating | (C) |
Scope ESG Rating |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung |
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Top 10 Positionen | ||
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Helium Performance | 5,70 % | |
Lazard Rathmore Alternative Fund | 4,80 % | |
Perspective American Extended Alpha UCITS Fund | 4,70 % | |
Ardtur European Focus Fund | 4,40 % | |
Helium Invest | 4,30 % |
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
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Umwelt | |
Soziales | |
Unternehmensführung | |
Scope-ESG-Score |
Ausschlusskriterien | |
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Arbeitsrechte | Nein |
Automobilindustrie | Nein |
Chemie | Nein |
Fossile Energieträger | Nein |
Gentechnik | Nein |
Geschäftspraktiken | Nein |
Kernkraft | Nein |
Luftfahrt | Nein |
Menschenrechte | Nein |
Pornographie | Nein |
Suchtmittel | Nein |
Tierschutz | Nein |
Umweltverhalten | Nein |
Verstoß gegen Global Compact | Nein |
Waffen / Rüstung | Nein |