Performance Diagramm
Kennzahlen
3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
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Wertentwicklung | 8,62 % | 14,44 % | 8,68 % | 24,66 % | 9,28 % | 8,50 % | 5,58 % | 5,11 % |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
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Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -14,35 % | 27,62 % | -4,11 % | 13,98 % | 13,35 % |
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
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Volatilität | 11,52 % | 14,66 % | 20,40 % |
Sharpe Ratio | 1,70 | 0,47 | 0,34 |
Max. Draw Down | -7,53 % | -21,14 % | -44,92 % |
Stammdaten
Fondsname | JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (dist) - EUR |
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ISIN | LU0107398884 |
WKN | 933913 |
Aktueller Kurs | 20,16 (07.02.2025) |
Fondsart | Aktienfonds |
Region | - |
Thema | - |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Fondsdomizil | LUX |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 14.02.2000 |
Fondsvermögen | 1,49 Mrd. EUR |
Laufende Kosten | 1,71 % (18.07.2024) |
Performance Fee | - |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Risikoindikator (SRI) | 5 |
Scope Rating | (C) |
Scope ESG Rating | 3,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung |
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Branchenaufteilung | ||
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Banken | 24,90 % | |
Versicherungen | 14,90 % | |
Energy | 9,10 % | |
Pharma, Bio, Life Science | 8,50 % | |
Investitionsgüter | 5,40 % | |
Telekommunikationsdienste | 4,90 % | |
Versorger | 4,20 % | |
Finanzdienstleistungen | 3,90 % | |
Materials | 3,90 % | |
Automobil + Zulieferer | 2,40 % |
Länderaufteilung | ||
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Vereinigtes Königreich | 26,90 % | |
Deutschland | 14,10 % | |
Frankreich | 13,40 % | |
Schweiz | 11,60 % | |
Italien | 8,50 % | |
Niederlande | 4,80 % | |
Spanien | 4,70 % | |
Schweden | 3,80 % | |
Norwegen | 2,20 % | |
Österreich | 2,00 % |
Top 10 Positionen | ||
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Roche Hldg. Genußsch. | 3,90 % | |
Shell plc | 3,80 % | |
HSBC Holding Plc | 3,60 % | |
JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity X (flex dist.) | 2,60 % | |
Allianz SE | 2,40 % | |
TotalEnergies SE | 2,40 % | |
Deutsche Telekom | 2,20 % | |
Novartis AG | 2,10 % | |
Sanofi | 2,00 % | |
Zurich Insurance Group | 1,80 % |
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
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Umwelt | 3 |
Soziales | 4 |
Unternehmensführung | 5 |
Scope-ESG-Score | 3.7 |
Ausschlusskriterien | |
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Arbeitsrechte | Nein |
Automobilindustrie | Nein |
Chemie | Nein |
Fossile Energieträger | Ja |
Gentechnik | Nein |
Geschäftspraktiken | Nein |
Kernkraft | Nein |
Luftfahrt | Nein |
Menschenrechte | Nein |
Pornographie | Nein |
Suchtmittel | Ja |
Tierschutz | Nein |
Umweltverhalten | Nein |
Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Waffen / Rüstung | Ja |