Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 2,48 % | 15,74 % | 15,74 % | 17,67 % | 16,69 % | 16,12 % | 5,73 % | 5,29 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -14,35 % | 27,62 % | -4,11 % | 13,98 % | 13,35 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,32 % | 13,91 % | 16,14 % |
| Sharpe Ratio | 1,04 | 0,99 | 0,91 |
| Max. Draw Down | -14,50 % | -14,50 % | -21,14 % |
Stammdaten
| Fondsname | JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (dist) - EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0107398884 |
| WKN | 933913 |
| Aktueller Kurs | 21,47 (01.07.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Europa |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 14.02.2000 |
| Fondsvermögen | 1,89 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,70 % (15.05.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (A) |
| Scope ESG Rating | 3,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Banken | 24,80 % | |
| Insurance | 13,40 % | |
| Pharma, Bio, Life Science | 9,30 % | |
| Energy | 8,70 % | |
| Financials | 5,20 % | |
| Capital Goods | 4,80 % | |
| Telecommunication Services | 4,50 % | |
| Food & Beverage | 4,20 % | |
| Materials | 3,80 % | |
| Utilities | 3,40 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | 24,80 % | |
| Deutschland | 13,10 % | |
| Schweiz | 12,20 % | |
| Frankreich | 11,80 % | |
| Italien | 7,10 % | |
| Europa | 5,20 % | |
| Niederlande | 4,80 % | |
| Spanien | 4,60 % | |
| Schweden | 3,60 % | |
| Irland | 2,00 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity X (flex dist.) | 5,20 % | |
| Roche Hldg. Genußsch. | 4,00 % | |
| HSBC Holding Plc | 3,30 % | |
| Shell PLC | 3,10 % | |
| Nestle | 2,60 % | |
| Allianz SE | 2,40 % | |
| Novartis AG | 1,80 % | |
| Deutsche Telekom | 1,70 % | |
| GSK PLC ORD GBP0.3125 | 1,70 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 3.7 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |