JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (dist) - EUR

Performance Diagramm

Kennzahlen

3 Monate 6 Monate lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
Wertentwicklung 8,62 % 14,44 % 8,68 % 24,66 % 9,28 % 8,50 % 5,58 % 5,11 %
20202021202220232024
Wertentwicklung pro Kalenderjahr -14,35 % 27,62 % -4,11 % 13,98 % 13,35 %
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 11,52 % 14,66 % 20,40 %
Sharpe Ratio 1,70 0,47 0,34
Max. Draw Down -7,53 % -21,14 % -44,92 %

Stammdaten

Fondsname JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (dist) - EUR
ISIN LU0107398884
WKN 933913
Aktueller Kurs 20,16 (07.02.2025)
Fondsart Aktienfonds
Region -
Thema -
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsdomizil LUX
Fondswährung EUR
Auflagedatum 14.02.2000
Fondsvermögen 1,49 Mrd. EUR
Laufende Kosten 1,71 % (18.07.2024)
Performance Fee -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Risikoindikator (SRI) 5
Scope Rating (C)
Scope ESG Rating 3,7

Risiko-Rendite-Diagramm

Portfolioallokation

Vermögensaufteilung
Branchenaufteilung
Banken 24,90 %
Versicherungen 14,90 %
Energy 9,10 %
Pharma, Bio, Life Science 8,50 %
Investitionsgüter 5,40 %
Telekommunikationsdienste 4,90 %
Versorger 4,20 %
Finanzdienstleistungen 3,90 %
Materials 3,90 %
Automobil + Zulieferer 2,40 %
Länderaufteilung
Vereinigtes Königreich 26,90 %
Deutschland 14,10 %
Frankreich 13,40 %
Schweiz 11,60 %
Italien 8,50 %
Niederlande 4,80 %
Spanien 4,70 %
Schweden 3,80 %
Norwegen 2,20 %
Österreich 2,00 %
Top 10 Positionen
Roche Hldg. Genußsch. 3,90 %
Shell plc 3,80 %
HSBC Holding Plc 3,60 %
JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity X (flex dist.) 2,60 %
Allianz SE 2,40 %
TotalEnergies SE 2,40 %
Deutsche Telekom 2,20 %
Novartis AG 2,10 %
Sanofi 2,00 %
Zurich Insurance Group 1,80 %

Nachhaltigkeit

ESG-Rating Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
Umwelt 3
Soziales 4
Unternehmensführung 5
Scope-ESG-Score 3.7
Ausschlusskriterien
Arbeitsrechte Nein
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Nein
Geschäftspraktiken Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Umweltverhalten Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Waffen / Rüstung Ja