JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (dist) - EUR
Performance Diagramm in Euro
Kennzahlen in Euro
|
3 Monate |
6 Monate |
lfd. Jahr |
1 Jahr |
3 Jahre p.a. |
5 Jahre p.a. |
10 Jahre p.a. |
seit Auflage p.a. |
| Wertentwicklung |
0,15 % |
9,86 % |
17,06 % |
25,49 % |
23,67 % |
14,47 % |
9,83 % |
6,20 % |
|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr |
27,62 % |
-4,11 % |
13,98 % |
13,35 % |
33,60 % |
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
12,61 % |
12,54 % |
14,57 % |
| Sharpe Ratio |
1,81 |
1,63 |
0,82 |
| Max. Draw Down |
-7,70 % |
-14,50 % |
-21,14 % |
Stammdaten
| Fondsname |
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (dist) - EUR |
| ISIN |
LU0107398884 |
| WKN |
933913 |
| Aktueller Kurs |
27,63 (09.11.2026) |
| Fondsart |
Aktienfonds |
| Region |
Europa |
| Thema |
- |
| Fondsgesellschaft |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondsdomizil |
LUX |
| Fondswährung |
EUR |
| Auflagedatum |
14.02.2000 |
| Fondsvermögen |
3,51 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten |
1,70 % (07.10.2026)
|
| Performance Fee |
- |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) |
4 |
| Scope Rating |
(A) |
| Scope ESG Rating |
3,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Branchenaufteilung |
|
| Banken |
|
30,10 % |
| Energie |
|
11,30 % |
| Versicherungen |
|
10,60 % |
| Pharma, Bio, Life Science |
|
8,20 % |
| Nahrungsmittel und Getränke |
|
5,70 % |
| Finanzwesen |
|
3,90 % |
| Versorger |
|
3,80 % |
| Rohstoffe |
|
3,70 % |
| Kapitalgüter |
|
3,70 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
3,50 % |
| Länderaufteilung |
|
| Vereinigtes Königreich |
|
22,70 % |
| Weitere Anteile |
|
14,60 % |
| Frankreich |
|
13,30 % |
| Schweiz |
|
12,30 % |
| Deutschland |
|
11,40 % |
| Italien |
|
7,80 % |
| Spanien |
|
6,80 % |
| Niederlande |
|
6,00 % |
| Schweden |
|
3,20 % |
| Österreich |
|
1,90 % |
| Top 10 Positionen |
|
| HSBC Holding Plc |
|
4,40 % |
| Shell PLC |
|
4,00 % |
| JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity X (flex dist.) |
|
3,90 % |
| Nestle |
|
3,60 % |
| Roche Holding AG PS |
|
2,90 % |
| Novartis AG |
|
2,50 % |
| Allianz SE |
|
2,50 % |
| TotalEnergies SE |
|
2,40 % |
| Banco Bilbao |
|
2,30 % |
| Banco Santander |
|
2,10 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
|
| Umwelt |
3 |
| Soziales |
4 |
| Unternehmensführung |
4 |
| Scope-ESG-Score |
3.7 |
| Ausschlusskriterien |
|
| Arbeitsrechte |
Nein |
| Automobilindustrie |
Nein |
| Chemie |
Nein |
| Fossile Energieträger |
Ja |
| Gentechnik |
Nein |
| Geschäftspraktiken |
Nein |
| Kernkraft |
Nein |
| Luftfahrt |
Nein |
| Menschenrechte |
Nein |
| Pornographie |
Nein |
| Suchtmittel |
Ja |
| Tierschutz |
Nein |
| Umweltverhalten |
Nein |
| Verstoß gegen Global Compact |
Ja |
| Waffen / Rüstung |
Ja |
Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar.
Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.