Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 0,31 % | -8,70 % | -6,45 % | 0,77 % | 1,89 % | 2,82 % | 2,65 % | 5,09 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -8,24 % | 16,45 % | -15,98 % | 11,67 % | 3,23 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,81 % | 14,09 % | 13,73 % |
| Sharpe Ratio | -0,09 | -0,07 | 0,10 |
| Max. Draw Down | -19,52 % | -19,52 % | -26,19 % |
Stammdaten
| Fondsname | LOYS Sicav - LOYS Global P |
|---|---|
| ISIN | LU0107944042 |
| WKN | 926229 |
| Aktueller Kurs | 28,74 (27.08.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 19.02.2000 |
| Fondsvermögen | 142,11 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,80 % (11.07.2025) |
| Performance Fee | 10,00 % |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (E) |
| Scope ESG Rating | 3,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Information Technology | 26,15 % | |
| Industrials | 22,66 % | |
| Consumer Discretionary | 21,54 % | |
| Health Care | 13,95 % | |
| Telecom. Services | 3,64 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 34,07 % | |
| Deutschland | 21,12 % | |
| Großbritannien | 11,60 % | |
| Schweiz | 7,89 % | |
| Schweden | 6,06 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| MAX Automation | 9,00 % | |
| König & Bauer | 8,90 % | |
| EDAG | 7,89 % | |
| Enhabit Inc. | 6,69 % | |
| 888 Holdings | 5,05 % | |
| Mitek Systems | 4,63 % | |
| Alibaba Group | 4,55 % | |
| TGS Nopec | 2,61 % | |
| GB Group | 2,53 % | |
| Embracer | 2,00 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 3.7 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |