Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -3,21 % | -13,43 % | -2,95 % | -17,99 % | -3,33 % | -3,96 % | 0,92 % | 4,27 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 16,45 % | -15,98 % | 11,67 % | 3,23 % | -16,08 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,92 % | 13,80 % | 13,63 % |
| Sharpe Ratio | -1,20 | -0,44 | -0,40 |
| Max. Draw Down | -19,45 % | -23,98 % | -26,19 % |
Stammdaten
| Fondsname | LOYS Sicav - LOYS Global P |
|---|---|
| ISIN | LU0107944042 |
| WKN | 926229 |
| Aktueller Kurs | 25,02 (18.03.2026) |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 19.02.2000 |
| Fondsvermögen | 87,87 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,80 % (16.01.2026) |
| Performance Fee | 10,00 % |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (E) |
| Scope ESG Rating | 3,1 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Information Technology | 22,41 % | |
| Consumer Discretionary | 16,20 % | |
| Industrials | 14,51 % | |
| Health Care | 12,68 % | |
| Financials | 6,94 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 37,67 % | |
| Deutschland | 16,91 % | |
| Schweiz | 7,76 % | |
| Großbritannien | 7,34 % | |
| Schweden | 5,59 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| MAX Automation | 6,05 % | |
| EDAG | 4,68 % | |
| Mitek Systems | 4,22 % | |
| König & Bauer | 3,99 % | |
| 888 Holdings | 2,71 % | |
| Enhabit Inc. | 2,62 % | |
| Stillfront Group | 2,15 % | |
| Gamma Comm. | 1,98 % | |
| Embracer | 1,46 % | |
| Alibaba Group | 1,39 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 3 |
| Unternehmensführung | 4 |
| Scope-ESG-Score | 3.1 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |