Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 4,79 % | 13,65 % | 13,69 % | -0,10 % | 1,49 % | -1,68 % | 1,64 % | 4,91 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 16,45 % | -15,98 % | 11,67 % | 3,23 % | -16,08 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,38 % | 13,89 % | 13,88 % |
| Sharpe Ratio | -0,12 | -0,09 | -0,26 |
| Max. Draw Down | -16,34 % | -24,01 % | -25,87 % |
Stammdaten
| Fondsname | LOYS Sicav - LOYS Global P |
|---|---|
| ISIN | LU0107944042 |
| WKN | 926229 |
| Aktueller Kurs | 29,31 (08.10.2026) |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 19.02.2000 |
| Fondsvermögen | 89,24 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,80 % (14.04.2026) |
| Performance Fee | 10,00 % |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (E) |
| Scope ESG Rating | 3,1 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Information Technology | 25,39 % | |
| Consumer Discretionary | 19,62 % | |
| Financials | 11,70 % | |
| Industrials | 11,20 % | |
| Health Care | 9,96 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 39,51 % | |
| Deutschland | 15,42 % | |
| Großbritannien | 7,57 % | |
| Schweiz | 6,91 % | |
| Frankreich | 6,56 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| EDAG | 3,59 % | |
| MAX Automation | 3,06 % | |
| 888 Holdings | 2,54 % | |
| Tecnicas Reunidas | 2,12 % | |
| Mitek Systems | 1,82 % | |
| Deutsche Bank | 1,61 % | |
| Teamviewer AG | 1,49 % | |
| Pandora | 1,49 % | |
| Signet Jewelers | 1,21 % | |
| Mattel | 1,20 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 3 |
| Unternehmensführung | 4 |
| Scope-ESG-Score | 3.1 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |