Performance Diagramm
Kennzahlen
3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | 11,49 % | 15,29 % | 3,58 % | 8,49 % | 0,87 % | 1,62 % | 2,97 % | 5,76 % |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -8,24 % | 16,45 % | -15,98 % | 11,67 % | 3,23 % |
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 13,31 % | 13,80 % | 16,31 % |
Sharpe Ratio | 0,42 | -0,11 | 0,04 |
Max. Draw Down | -9,50 % | -24,12 % | -37,42 % |
Stammdaten
Fondsname | LOYS Sicav - LOYS Global P |
---|---|
ISIN | LU0107944042 |
WKN | 926229 |
Aktueller Kurs | 31,82 (06.02.2025) |
Fondsart | Aktienfonds |
Region | - |
Thema | - |
Fondsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Fondsdomizil | LUX |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 19.02.2000 |
Fondsvermögen | 171,14 Mio. EUR |
Laufende Kosten | 1,72 % (14.01.2025) |
Performance Fee | 10,00 % |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Risikoindikator (SRI) | 4 |
Scope Rating | (E) |
Scope ESG Rating | 3,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung |
---|
Branchenaufteilung | ||
---|---|---|
Industrials | 23,69 % | |
Consumer Discretionary | 20,43 % | |
Information Technology | 20,30 % | |
Health Care | 11,23 % | |
Telecom. Services | 7,18 % |
Länderaufteilung | ||
---|---|---|
USA | 26,89 % | |
Großbritannien | 19,16 % | |
Deutschland | 16,31 % | |
Schweden | 11,02 % | |
Frankreich | 6,63 % |
Top 10 Positionen | ||
---|---|---|
MAX Automation | 7,48 % | |
Enhabit Inc. | 6,94 % | |
EDAG | 6,55 % | |
Mitek Systems | 5,56 % | |
WNS (Holdings) Ltd. Reg.Shares DL 0,1 | 5,46 % | |
Worldline | 5,01 % | |
Mears | 4,92 % | |
888 Holdings | 4,69 % | |
König & Bauer | 4,67 % | |
Embracer | 4,44 % |
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
---|---|
Umwelt | 3 |
Soziales | 4 |
Unternehmensführung | 5 |
Scope-ESG-Score | 3.7 |
Ausschlusskriterien | |
---|---|
Arbeitsrechte | Nein |
Automobilindustrie | Nein |
Chemie | Nein |
Fossile Energieträger | Ja |
Gentechnik | Nein |
Geschäftspraktiken | Nein |
Kernkraft | Nein |
Luftfahrt | Nein |
Menschenrechte | Nein |
Pornographie | Nein |
Suchtmittel | Ja |
Tierschutz | Nein |
Umweltverhalten | Nein |
Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Waffen / Rüstung | Ja |