Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 2,42 % | -0,17 % | 2,42 % | 5,88 % | 4,61 % | 10,91 % | 9,38 % | 9,47 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 11,91 % | 21,45 % | -18,07 % | 15,40 % | 8,06 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,35 % | 14,94 % | 15,12 % |
| Sharpe Ratio | 0,25 | 0,12 | 0,59 |
| Max. Draw Down | -5,60 % | -21,20 % | -27,54 % |
Stammdaten
| Fondsname | Morgan Stanley Global Brands Fund (USD) A |
|---|---|
| ISIN | LU0119620416 |
| WKN | 579993 |
| Aktueller Kurs | 227,70 (02.04.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | Konsumgüter |
| Fondsgesellschaft | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | USD |
| Auflagedatum | 30.10.2000 |
| Fondsvermögen | 19,49 Mrd. USD |
| Laufende Kosten | 1,84 % (30.11.2024) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | 2,5 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Informationstechnologie | 23,48 % | |
| Finanzen | 23,27 % | |
| Gesundheitswesen | 17,10 % | |
| Basiskonsumgüter | 13,48 % | |
| Industriewerte | 12,03 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 6,31 % | |
| Kommunikationsdienste | 2,42 % | |
| Weitere Anteile | 1,91 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 77,30 % | |
| Frankreich | 7,25 % | |
| Deutschland | 6,93 % | |
| Vereinigtes Königreich | 6,62 % | |
| Weitere Anteile | 1,90 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Microsoft Corp. | 6,94 % | |
| SAP SE | 6,93 % | |
| VISA Inc. | 6,63 % | |
| Aon Plc | 4,36 % | |
| LOreal S.A. | 4,08 % | |
| ACCENTURE Plc | 3,84 % | |
| Procter & Gamble | 3,27 % | |
| Coca Cola | 3,22 % | |
| RELX Plc | 3,18 % | |
| Intercontinental Exchange, Inc. | 3,18 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 2 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 2.5 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |