Performance Diagramm
Kennzahlen
3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
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Wertentwicklung | 3,87 % | 9,04 % | 5,14 % | 10,65 % | 4,59 % | 6,84 % | 9,55 % | 9,65 % |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
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Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 11,91 % | 21,45 % | -18,07 % | 15,40 % | 8,06 % |
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
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Volatilität | 10,30 % | 15,46 % | 16,70 % |
Sharpe Ratio | 0,65 | 0,14 | 0,34 |
Max. Draw Down | -7,00 % | -23,55 % | -29,65 % |
Stammdaten
Fondsname | Morgan Stanley Global Brands Fund (USD) A |
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ISIN | LU0119620416 |
WKN | 579993 |
Aktueller Kurs | 234,25 (06.02.2025) |
Fondsart | Aktienfonds |
Region | Weltweit |
Thema | Konsumgüter |
Fondsgesellschaft | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
Fondsdomizil | LUX |
Fondswährung | USD |
Auflagedatum | 30.10.2000 |
Fondsvermögen | 20,20 Mrd. USD |
Laufende Kosten | 1,84 % (30.11.2024) |
Performance Fee | - |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoindikator (SRI) | 4 |
Scope Rating | (C) |
Scope ESG Rating | 2,5 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung |
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Branchenaufteilung | ||
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IT | 22,89 % | |
Finanzen | 21,79 % | |
Basiskonsumgüter | 17,83 % | |
Gesundheitswesen | 15,33 % | |
Indusriemetalle | 11,69 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 5,86 % | |
Kommunikationsdienste | 2,94 % | |
Weitere Anteile | 1,67 % |
Länderaufteilung | ||
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USA | 76,72 % | |
Frankreich | 7,91 % | |
Deutschland | 7,18 % | |
Vereinigtes Königreich | 6,53 % | |
Weitere Anteile | 1,66 % |
Top 10 Positionen | ||
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Microsoft Corp. | 7,76 % | |
SAP SE | 7,18 % | |
VISA Inc. | 6,58 % | |
LOreal S.A. | 4,15 % | |
ACCENTURE Plc | 4,09 % | |
Aon Plc | 4,03 % | |
Procter & Gamble | 3,33 % | |
RELX Plc | 3,17 % | |
Abbott Laboratories | 3,17 % | |
Becton Dickinson | 3,08 % |
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
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Umwelt | 3 |
Soziales | 2 |
Unternehmensführung | 5 |
Scope-ESG-Score | 2.5 |
Ausschlusskriterien | |
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Arbeitsrechte | Nein |
Automobilindustrie | Nein |
Chemie | Nein |
Fossile Energieträger | Ja |
Gentechnik | Nein |
Geschäftspraktiken | Nein |
Kernkraft | Nein |
Luftfahrt | Nein |
Menschenrechte | Nein |
Pornographie | Nein |
Suchtmittel | Nein |
Tierschutz | Nein |
Umweltverhalten | Nein |
Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Waffen / Rüstung | Ja |