Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 16,84 % | 3,84 % | 16,84 % | 27,22 % | -0,63 % | 16,57 % | 10,11 % | 3,51 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 35,71 % | -3,32 % | -12,60 % | 3,89 % | 11,56 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 26,95 % | 28,23 % | 29,32 % |
| Sharpe Ratio | 0,86 | -0,08 | 0,53 |
| Max. Draw Down | -20,78 % | -43,19 % | -43,19 % |
Stammdaten
| Fondsname | M & W Capital |
|---|---|
| ISIN | LU0126525004 |
| WKN | 634782 |
| Aktueller Kurs | 110,85 (01.04.2025) |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | LRI Invest S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.08.2001 |
| Fondsvermögen | 16,29 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 2,40 % (02.01.2025) |
| Performance Fee | 10,00 % |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 6 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Wheaton Precious Metals Corp | 9,24 % | |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 5,51 % | |
| First Majestic Silver Corporation | 5,22 % | |
| Hecla Mining | 4,70 % | |
| Coeur Mining Inc | 4,68 % | |
| Anglo American Platinum | 4,67 % | |
| Eldorado Gold | 4,51 % | |
| Endeavour Mining PLC | 4,22 % | |
| Vault Minterals Ltd. | 3,95 % | |
| Alamos Gold | 0,72 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | |
| Soziales | |
| Unternehmensführung | |
| Scope-ESG-Score |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Nein |