Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 2,48 % | 6,98 % | 2,18 % | 8,44 % | 7,86 % | 4,06 % | 3,09 % | 5,40 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 5,13 % | -6,55 % | 7,44 % | 6,05 % | 8,12 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,18 % | 6,45 % | 5,90 % |
| Sharpe Ratio | 0,83 | 0,72 | 0,39 |
| Max. Draw Down | -8,59 % | -9,17 % | -9,17 % |
Stammdaten
| Fondsname | Ethna-AKTIV (A) |
|---|---|
| ISIN | LU0136412771 |
| WKN | 764930 |
| Aktueller Kurs | 165,63 (30.01.2026) |
| Fondsart | Mischfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. (LUX) |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 15.02.2002 |
| Fondsvermögen | 2,06 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,91 % (19.02.2025) |
| Performance Fee | 20,00 % |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | 2,4 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Versorger | 15,44 % | |
| Finanzwesen | 15,06 % | |
| Technologie | 12,59 % | |
| Sonstige | 12,39 % | |
| Kommunikation | 9,72 % | |
| Energie | 6,09 % | |
| Konsum | 5,52 % | |
| Industrie | 5,14 % | |
| Arzneimittel & Gesundheit | 4,66 % | |
| Rohstoffe | 1,10 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 39,69 % | |
| Europa | 38,92 % | |
| Andere | 0,51 % | |
| Asien | 0,00 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Staatsanleihe Supranational (10.2039) | 4,79 % | |
| Staatsanleihe Supranational (10.2045) | 3,66 % | |
| Alphabet Inc. | 3,51 % | |
| Amazon.com Inc. | 2,86 % | |
| JAB Holdings BV (2035) | 2,52 % | |
| Staatsanleihe Supranational (12.2040) | 2,46 % | |
| Electricité de France S.A. Green Bond (2045) | 2,40 % | |
| NVIDIA Corporation | 2,13 % | |
| Microsoft Corporation | 2,00 % | |
| OMV AG (2040) | 1,88 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 0 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 0 |
| Scope-ESG-Score | 2.4 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |