Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 1,45 % | 5,23 % | 6,59 % | 4,92 % | 6,59 % | 3,54 % | 2,33 % | 5,27 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 1,13 % | 5,13 % | -6,55 % | 7,44 % | 6,05 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,39 % | 6,33 % | 5,88 % |
| Sharpe Ratio | 0,35 | 0,56 | 0,33 |
| Max. Draw Down | -8,59 % | -9,17 % | -9,17 % |
Stammdaten
| Fondsname | Ethna-AKTIV (A) |
|---|---|
| ISIN | LU0136412771 |
| WKN | 764930 |
| Aktueller Kurs | 159,81 (17.12.2025) |
| Fondsart | Mischfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. (LUX) |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 15.02.2002 |
| Fondsvermögen | 2,00 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,91 % (19.02.2025) |
| Performance Fee | 20,00 % |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | 2,4 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Sonstige | 22,86 % | |
| Versorger | 16,31 % | |
| Finanzwesen | 14,23 % | |
| Technologie | 12,27 % | |
| Kommunikation | 8,95 % | |
| Energie | 6,05 % | |
| Konsum | 5,66 % | |
| Arzneimittel & Gesundheit | 5,14 % | |
| Industrie | 3,12 % | |
| Rohstoffe | 1,41 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 51,74 % | |
| Europa | 48,57 % | |
| Andere | 0,52 % | |
| Asien | 0,22 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Staatsanleihe Supranational (10.2039) | 4,92 % | |
| Staatsanleihe Frankreich (05.2035) | 4,90 % | |
| Staatsanleihe Supranational (10.2045) | 3,75 % | |
| Alphabet Inc. | 3,69 % | |
| Amazon.com Inc. | 2,70 % | |
| JAB Holdings BV (2035) | 2,58 % | |
| Staatsanleihe Supranational (12.2040) | 2,53 % | |
| Staatsanleihe Spanien (10.2035) | 2,51 % | |
| Staatsanleihe Spanien (01.2041) | 2,47 % | |
| Electricité de France S.A. Green Bond (2045) | 2,46 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 0 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 0 |
| Scope-ESG-Score | 2.4 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |