Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -0,47 % | 2,32 % | 5,23 % | 10,21 % | 7,26 % | 4,41 % | 3,18 % | 5,40 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 5,13 % | -6,55 % | 7,44 % | 6,05 % | 8,12 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,60 % | 7,14 % | 6,23 % |
| Sharpe Ratio | 1,15 | 0,59 | 0,38 |
| Max. Draw Down | -5,25 % | -9,17 % | -9,17 % |
Stammdaten
| Fondsname | Ethna-AKTIV (A) |
|---|---|
| ISIN | LU0136412771 |
| WKN | 764930 |
| Aktueller Kurs | 170,47 (25.08.2026) |
| Fondsart | Mischfonds;Fonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. (LUX) |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 15.02.2002 |
| Fondsvermögen | 2,10 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,90 % (16.04.2026) |
| Performance Fee | 20,00 % |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (A) |
| Scope ESG Rating | 2,4 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Kommunikation | 19,60 % | |
| Finanzwesen | 14,08 % | |
| Versorger | 13,42 % | |
| Sonstige | 13,19 % | |
| Konsum | 7,02 % | |
| Energie | 6,40 % | |
| Technologie | 4,97 % | |
| Arzneimittel & Gesundheit | 4,12 % | |
| Rohstoffe | 3,79 % | |
| Industrie | 3,51 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 48,07 % | |
| Europa | 39,25 % | |
| Asien | 1,83 % | |
| Andere | 0,95 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| European Union (10.2039) | 4,49 % | |
| European Union (12.2040) | 3,68 % | |
| European Union (10.2045) | 3,63 % | |
| Amazon.com Inc. | 2,88 % | |
| Alphabet Inc. | 2,82 % | |
| NVIDIA Corporation | 2,78 % | |
| Meta Platforms Inc. | 2,75 % | |
| JAB Holdings BV (2035) | 2,41 % | |
| Electricité de France S.A. Green Bond (2045) | 2,27 % | |
| CVS Health Corporation | 2,25 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 0 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 0 |
| Scope-ESG-Score | 2.4 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |