Performance Diagramm
Kennzahlen
3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
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Wertentwicklung | 1,22 % | 3,91 % | 2,12 % | 6,18 % | 4,41 % | 2,51 % | 1,65 % | 5,28 % |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
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Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 1,13 % | 5,13 % | -6,55 % | 7,44 % | 6,05 % |
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
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Volatilität | 5,84 % | 5,01 % | 5,66 % |
Sharpe Ratio | 0,42 | 0,38 | 0,23 |
Max. Draw Down | -4,49 % | -5,75 % | -11,57 % |
Stammdaten
Fondsname | Ethna-AKTIV (A) |
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ISIN | LU0136412771 |
WKN | 764930 |
Aktueller Kurs | 153,21 (07.02.2025) |
Fondsart | Mischfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
Region | Weltweit |
Thema | - |
Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. (LUX) |
Fondsdomizil | LUX |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 15.02.2002 |
Fondsvermögen | 2,07 Mrd. EUR |
Laufende Kosten | 1,93 % (19.02.2024) |
Performance Fee | 20,00 % |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Risikoindikator (SRI) | 3 |
Scope Rating | (B) |
Scope ESG Rating | 2,4 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung |
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Branchenaufteilung | ||
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Finanzwesen | 29,24 % | |
Versorger | 10,36 % | |
Konsum | 9,23 % | |
Kommunikation | 8,85 % | |
Arzneimittel & Gesundheit | 8,45 % | |
Technologie | 8,08 % | |
Sonstige | 6,71 % | |
Energie | 4,20 % | |
Industrie | 3,61 % | |
Rohstoffe | 2,35 % |
Länderaufteilung | ||
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USA | 60,52 % | |
Europa | 37,10 % | |
Andere | 1,74 % | |
Asien | 0,47 % |
Top 10 Positionen | ||
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UBS Group AG | 2,73 % | |
Commerzbank AG | 2,67 % | |
Amazon.com Inc. | 2,48 % | |
Alphabet Inc. | 2,45 % | |
Staatsanleihe Deutschland (06.2025) | 2,43 % | |
JAB Global Consumer Brands | 2,09 % | |
Staatsanleihe Deutschland (03.2025) | 1,94 % | |
JPMorgan Chase & Co. Fix-to-Float v.24(2035) | 1,91 % | |
Microsoft Corporation | 1,91 % | |
Raiffeisen Schweiz (2028) | 1,55 % |
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
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Umwelt | 0 |
Soziales | 4 |
Unternehmensführung | 0 |
Scope-ESG-Score | 2.4 |
Ausschlusskriterien | |
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Arbeitsrechte | Nein |
Automobilindustrie | Nein |
Chemie | Nein |
Fossile Energieträger | Nein |
Gentechnik | Nein |
Geschäftspraktiken | Nein |
Kernkraft | Nein |
Luftfahrt | Nein |
Menschenrechte | Ja |
Pornographie | Ja |
Suchtmittel | Ja |
Tierschutz | Nein |
Umweltverhalten | Nein |
Verstoß gegen Global Compact | Nein |
Waffen / Rüstung | Ja |