Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 2,66 % | 5,01 % | 4,07 % | 14,48 % | 8,08 % | 4,68 % | 3,31 % | 5,42 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 5,13 % | -6,55 % | 7,44 % | 6,05 % | 8,12 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,89 % | 6,88 % | 6,02 % |
| Sharpe Ratio | 1,82 | 0,77 | 0,46 |
| Max. Draw Down | -5,25 % | -9,17 % | -9,17 % |
Stammdaten
| Fondsname | Ethna-AKTIV (A) |
|---|---|
| ISIN | LU0136412771 |
| WKN | 764930 |
| Aktueller Kurs | 168,60 (08.05.2026) |
| Fondsart | Mischfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. (LUX) |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 15.02.2002 |
| Fondsvermögen | 2,08 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,90 % (16.04.2026) |
| Performance Fee | 20,00 % |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (A) |
| Scope ESG Rating | 2,4 |
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Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Kommunikation | 18,89 % | |
| Finanzwesen | 14,45 % | |
| Sonstige | 12,96 % | |
| Technologie | 12,31 % | |
| Versorger | 11,32 % | |
| Energie | 6,41 % | |
| Konsum | 6,32 % | |
| Industrie | 6,20 % | |
| Arzneimittel & Gesundheit | 4,60 % | |
| Rohstoffe | 1,59 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 41,74 % | |
| Europa | 37,68 % | |
| Asien | 6,17 % | |
| Andere | 0,50 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Staatsanleihe Supranational (10.2039) | 4,64 % | |
| Amazon.com Inc. | 3,56 % | |
| Staatsanleihe Supranational (10.2045) | 3,53 % | |
| NVIDIA Corporation | 3,47 % | |
| Staatsanleihe Supranational (12.2040) | 3,34 % | |
| Alphabet Inc. | 3,30 % | |
| JAB Holdings BV (2035) | 2,47 % | |
| Cadence Design Systems Inc. | 2,40 % | |
| Electricité de France S.A. Green Bond (2045) | 2,37 % | |
| Meta Platforms Inc. | 2,28 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 0 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 0 |
| Scope-ESG-Score | 2.4 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |