Ethna-AKTIV (A)

Performance Diagramm

Kennzahlen

3 Monate 6 Monate lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
Wertentwicklung 1,22 % 3,91 % 2,12 % 6,18 % 4,41 % 2,51 % 1,65 % 5,28 %
20202021202220232024
Wertentwicklung pro Kalenderjahr 1,13 % 5,13 % -6,55 % 7,44 % 6,05 %
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,84 % 5,01 % 5,66 %
Sharpe Ratio 0,42 0,38 0,23
Max. Draw Down -4,49 % -5,75 % -11,57 %

Stammdaten

Fondsname Ethna-AKTIV (A)
ISIN LU0136412771
WKN 764930
Aktueller Kurs 153,21 (07.02.2025)
Fondsart Mischfonds;Nachhaltigkeitsfonds
Region Weltweit
Thema -
Fondsgesellschaft ETHENEA Independent Investors S.A. (LUX)
Fondsdomizil LUX
Fondswährung EUR
Auflagedatum 15.02.2002
Fondsvermögen 2,07 Mrd. EUR
Laufende Kosten 1,93 % (19.02.2024)
Performance Fee 20,00 %
Ertragsverwendung Ausschüttend
Risikoindikator (SRI) 3
Scope Rating (B)
Scope ESG Rating 2,4

Risiko-Rendite-Diagramm

Portfolioallokation

Vermögensaufteilung
Branchenaufteilung
Finanzwesen 29,24 %
Versorger 10,36 %
Konsum 9,23 %
Kommunikation 8,85 %
Arzneimittel & Gesundheit 8,45 %
Technologie 8,08 %
Sonstige 6,71 %
Energie 4,20 %
Industrie 3,61 %
Rohstoffe 2,35 %
Länderaufteilung
USA 60,52 %
Europa 37,10 %
Andere 1,74 %
Asien 0,47 %
Top 10 Positionen
UBS Group AG 2,73 %
Commerzbank AG 2,67 %
Amazon.com Inc. 2,48 %
Alphabet Inc. 2,45 %
Staatsanleihe Deutschland (06.2025) 2,43 %
JAB Global Consumer Brands 2,09 %
Staatsanleihe Deutschland (03.2025) 1,94 %
JPMorgan Chase & Co. Fix-to-Float v.24(2035) 1,91 %
Microsoft Corporation 1,91 %
Raiffeisen Schweiz (2028) 1,55 %

Nachhaltigkeit

ESG-Rating Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
Umwelt 0
Soziales 4
Unternehmensführung 0
Scope-ESG-Score 2.4
Ausschlusskriterien
Arbeitsrechte Nein
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Nein
Gentechnik Nein
Geschäftspraktiken Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Menschenrechte Ja
Pornographie Ja
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Umweltverhalten Nein
Verstoß gegen Global Compact Nein
Waffen / Rüstung Ja