Franklin Mutual U.S. Value Fund A (acc) EUR

Performance Diagramm

Kennzahlen

3 Monate 6 Monate lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
Wertentwicklung 0,38 % 15,37 % 3,19 % 17,26 % 8,63 % 6,31 % 5,76 % 4,44 %
20202021202220232024
Wertentwicklung pro Kalenderjahr -14,18 % 28,61 % -4,19 % 8,54 % 16,95 %
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 12,50 % 14,65 % 21,13 %
Sharpe Ratio 1,08 0,42 0,24
Max. Draw Down -8,00 % -15,01 % -40,54 %

Stammdaten

Fondsname Franklin Mutual U.S. Value Fund A (acc) EUR
ISIN LU0140362707
WKN 982589
Aktueller Kurs 111,01 (06.02.2025)
Fondsart Aktienfonds
Region -
Thema -
Fondsgesellschaft Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsdomizil LUX
Fondswährung EUR
Auflagedatum 31.12.2001
Fondsvermögen 245,94 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,84 % (04.03.2024)
Performance Fee -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risikoindikator (SRI) 5
Scope Rating (E)
Scope ESG Rating 1,2

Risiko-Rendite-Diagramm

Portfolioallokation

Vermögensaufteilung
Branchenaufteilung
Diversifizierte Banken 9,61 %
Transaktionsgeschäft 4,93 %
Gesundheitswesen: Equipment 4,85 %
Kabel- u. Satellitenbetreiber 4,56 %
Energieversorgung 4,50 %
Diversifizierte Finanzdienste 3,48 %
Systemsoftware 3,27 %
Öl- u. Gasförderung und -produktion 3,06 %
Gesundheitsversorgung 2,86 %
Industriemaschinen, Zubehör, Teile 2,75 %
Länderaufteilung
USA 96,99 %
Jersey 1,51 %
Weitere Anteile 1,50 %
Top 10 Positionen
Bank of America 3,73 %
JPMorgan Chase & Co. 3,38 %
Chevron Corp. 2,54 %
EOG Resources 2,52 %
PNC Financial Services Group 2,50 %
Fiserv Inc 2,47 %
Global Payments 2,46 %
American Tower Corp. 2,44 %
Entergy 2,40 %
Charter Communication 2,34 %

Nachhaltigkeit

ESG-Rating Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
Umwelt 0
Soziales 2
Unternehmensführung 0
Scope-ESG-Score 1.2
Ausschlusskriterien
Arbeitsrechte Nein
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Nein
Gentechnik Nein
Geschäftspraktiken Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Nein
Tierschutz Nein
Umweltverhalten Nein
Verstoß gegen Global Compact Nein
Waffen / Rüstung Ja