Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -5,55 % | -7,10 % | -7,87 % | 1,11 % | 7,00 % | 9,73 % | 4,30 % | 3,86 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -14,18 % | 28,61 % | -4,19 % | 8,54 % | 16,95 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 19,82 % | 15,95 % | 16,16 % |
| Sharpe Ratio | -0,04 | 0,27 | 0,51 |
| Max. Draw Down | -22,00 % | -22,00 % | -22,00 % |
Stammdaten
| Fondsname | Franklin Mutual U.S. Value Fund A (acc) EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0140362707 |
| WKN | 982589 |
| Aktueller Kurs | 99,11 (20.06.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 31.12.2001 |
| Fondsvermögen | 237,30 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,83 % (28.04.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 5 |
| Scope Rating | (D) |
| Scope ESG Rating | 1,2 |
Downloads
Tagesaktuelles Factsheet
PDF
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Diversifizierte Banken | 9,73 % | |
| Pharmaprodukte | 6,65 % | |
| Gesundheitswesen: Equipment | 5,28 % | |
| Kabel- u. Satellitenbetreiber | 4,16 % | |
| Handelsgesellschaften | 3,95 % | |
| Basiskonsumgüter | 3,71 % | |
| Energieversorgung | 3,56 % | |
| Transaktionsgeschäft | 3,47 % | |
| Diversifizierte Finanzdienste | 3,46 % | |
| Gesundheitsversorgung | 2,45 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 85,85 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,23 % | |
| Schweiz | 3,14 % | |
| Weitere Anteile | 2,18 % | |
| Frankreich | 2,05 % | |
| Niederlande | 1,86 % | |
| Irland | 1,69 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Charter Communication | 2,67 % | |
| Elevance Health Inc | 2,45 % | |
| Ferguson Enterprises Inc | 2,26 % | |
| Chevron Corp. | 2,22 % | |
| American Tower Corp. | 2,20 % | |
| Dover | 2,20 % | |
| Bank of America | 2,18 % | |
| Medtronic | 2,07 % | |
| BNP Paribas | 2,05 % | |
| Merck | 2,01 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 0 |
| Soziales | 2 |
| Unternehmensführung | 0 |
| Scope-ESG-Score | 1.2 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |