Performance Diagramm
Kennzahlen
3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
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Wertentwicklung | 0,38 % | 15,37 % | 3,19 % | 17,26 % | 8,63 % | 6,31 % | 5,76 % | 4,44 % |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
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Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -14,18 % | 28,61 % | -4,19 % | 8,54 % | 16,95 % |
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
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Volatilität | 12,50 % | 14,65 % | 21,13 % |
Sharpe Ratio | 1,08 | 0,42 | 0,24 |
Max. Draw Down | -8,00 % | -15,01 % | -40,54 % |
Stammdaten
Fondsname | Franklin Mutual U.S. Value Fund A (acc) EUR |
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ISIN | LU0140362707 |
WKN | 982589 |
Aktueller Kurs | 111,01 (06.02.2025) |
Fondsart | Aktienfonds |
Region | - |
Thema | - |
Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
Fondsdomizil | LUX |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 31.12.2001 |
Fondsvermögen | 245,94 Mio. EUR |
Laufende Kosten | 1,84 % (04.03.2024) |
Performance Fee | - |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoindikator (SRI) | 5 |
Scope Rating | (E) |
Scope ESG Rating | 1,2 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung |
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Branchenaufteilung | ||
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Diversifizierte Banken | 9,61 % | |
Transaktionsgeschäft | 4,93 % | |
Gesundheitswesen: Equipment | 4,85 % | |
Kabel- u. Satellitenbetreiber | 4,56 % | |
Energieversorgung | 4,50 % | |
Diversifizierte Finanzdienste | 3,48 % | |
Systemsoftware | 3,27 % | |
Öl- u. Gasförderung und -produktion | 3,06 % | |
Gesundheitsversorgung | 2,86 % | |
Industriemaschinen, Zubehör, Teile | 2,75 % |
Länderaufteilung | ||
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USA | 96,99 % | |
Jersey | 1,51 % | |
Weitere Anteile | 1,50 % |
Top 10 Positionen | ||
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Bank of America | 3,73 % | |
JPMorgan Chase & Co. | 3,38 % | |
Chevron Corp. | 2,54 % | |
EOG Resources | 2,52 % | |
PNC Financial Services Group | 2,50 % | |
Fiserv Inc | 2,47 % | |
Global Payments | 2,46 % | |
American Tower Corp. | 2,44 % | |
Entergy | 2,40 % | |
Charter Communication | 2,34 % |
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
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Umwelt | 0 |
Soziales | 2 |
Unternehmensführung | 0 |
Scope-ESG-Score | 1.2 |
Ausschlusskriterien | |
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Arbeitsrechte | Nein |
Automobilindustrie | Nein |
Chemie | Nein |
Fossile Energieträger | Nein |
Gentechnik | Nein |
Geschäftspraktiken | Nein |
Kernkraft | Nein |
Luftfahrt | Nein |
Menschenrechte | Nein |
Pornographie | Nein |
Suchtmittel | Nein |
Tierschutz | Nein |
Umweltverhalten | Nein |
Verstoß gegen Global Compact | Nein |
Waffen / Rüstung | Ja |