Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 9,36 % | 4,39 % | 0,71 % | 0,74 % | 5,53 % | 2,13 % | 1,79 % | 3,72 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 3,87 % | 9,43 % | -17,64 % | 7,13 % | 11,34 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,98 % | 8,41 % | 8,43 % |
| Sharpe Ratio | -0,16 | 0,30 | 0,07 |
| Max. Draw Down | -13,37 % | -13,37 % | -18,78 % |
Stammdaten
| Fondsname | smart-invest - HELIOS AR B |
|---|---|
| ISIN | LU0146463616 |
| WKN | 576214 |
| Aktueller Kurs | 58,44 (12.11.2025) |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | AXXION S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 31.07.2002 |
| Fondsvermögen | 62,93 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 2,10 % (30.06.2025) |
| Performance Fee | 20,00 % |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (E) |
| Scope ESG Rating |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Invesco Physical Markets plc - Invesco Physical Gold (EUR Hdg) ETC | 6,44 % | |
| iShares Physical Gold ETC | 6,36 % | |
| Amazon.com Inc. | 4,83 % | |
| Booking Holdings Inc. | 4,81 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | |
| Soziales | |
| Unternehmensführung | |
| Scope-ESG-Score |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Nein |