Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 3,99 % | 3,40 % | 5,52 % | 6,68 % | 3,86 % | 3,00 % | 1,89 % | 2,68 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 4,30 % | 4,95 % | -9,77 % | 5,15 % | 5,91 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,42 % | 6,07 % | 5,35 % |
| Sharpe Ratio | 0,63 | 0,16 | 0,27 |
| Max. Draw Down | -9,45 % | -9,45 % | -12,26 % |
Stammdaten
| Fondsname | Amundi Total Return - A EUR AD |
|---|---|
| ISIN | LU0149168907 |
| WKN | 534304 |
| Aktueller Kurs | 49,56 (27.08.2025) |
| Fondsart | Renten- und Geldmarktfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 27.11.2002 |
| Fondsvermögen | 152,42 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,19 % (18.03.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Informationstechnologie | 15,01 % | |
| Finanzwesen | 7,96 % | |
| Industrie | 6,34 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 6,26 % | |
| Telekommunikationsdienste | 4,67 % | |
| Gesundheitswesen | 4,37 % | |
| Basiskonsumgüter | 3,16 % | |
| Energie | 1,53 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 1,52 % | |
| Versorgungsbetriebe | 1,38 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 43,82 % | |
| Italien | 13,60 % | |
| Vereinigtes Königreich | 8,63 % | |
| Supranational | 7,71 % | |
| Weitere Anteile | 6,99 % | |
| Spanien | 6,07 % | |
| Frankreich | 5,31 % | |
| Japan | 4,42 % | |
| Niederlande | 2,19 % | |
| Indien | 1,26 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.75% (25/04/2028) | 2,64 % | |
| US TREASURY N/B FIX 3.000% 15.02.2049 | 2,30 % | |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.0% (06/11/26) | 1,80 % | |
| UST NOTES 4% 02/28/2030 | 1,63 % | |
| US TREASURY N/B FIX 2.875% 15.05.2032 | 1,38 % | |
| Amazon.com Inc. | 0,34 % | |
| Microsoft Corp. | 0,34 % | |
| Nvidia Corp. | 0,31 % | |
| Bank of New York Mellon Corp. | 0,31 % | |
| Cisco Systems, Inc. | 0,27 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | |
| Soziales | |
| Unternehmensführung | |
| Scope-ESG-Score |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Nein |