Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -1,56 % | -0,10 % | 0,69 % | 4,44 % | 2,14 % | 2,77 % | 1,12 % | 2,50 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 4,30 % | 4,95 % | -9,77 % | 5,15 % | 5,91 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,88 % | 6,19 % | 5,28 % |
| Sharpe Ratio | 0,20 | -0,08 | 0,26 |
| Max. Draw Down | -9,45 % | -9,45 % | -12,26 % |
Stammdaten
| Fondsname | Amundi Total Return - A EUR AD |
|---|---|
| ISIN | LU0149168907 |
| WKN | 534304 |
| Aktueller Kurs | 47,29 (26.05.2025) |
| Fondsart | Renten- und Geldmarktfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 27.11.2002 |
| Fondsvermögen | 148,80 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,10 % (18.03.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Informationstechnologie | 12,14 % | |
| Finanzwesen | 7,37 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 5,91 % | |
| Industrie | 5,45 % | |
| Gesundheitswesen | 4,93 % | |
| Telekommunikationsdienste | 4,01 % | |
| Basiskonsumgüter | 2,99 % | |
| Energie | 1,48 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 1,46 % | |
| Versorgungsbetriebe | 1,07 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 35,83 % | |
| USA | 23,89 % | |
| Italien | 13,65 % | |
| Supranational | 8,78 % | |
| Spanien | 5,93 % | |
| Japan | 5,45 % | |
| Frankreich | 2,06 % | |
| Deutschland | 1,87 % | |
| Vereinigtes Königreich | 1,33 % | |
| Indien | 1,21 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| EBRD - EUROPEAN BK RECONST DVP 0.5% (19/05/25) | 4,44 % | |
| US TREASURY N/B FIX 3.000% 15.02.2049 | 2,59 % | |
| UST NOTES 4% 02/28/2030 | 1,77 % | |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.0% (06/11/26) | 1,48 % | |
| FRANCE 0.75% (25/11/28) | 1,45 % | |
| Amazon.com Inc. | 0,24 % | |
| Apple Inc. | 0,23 % | |
| Bank of New York Mellon Corp. | 0,23 % | |
| Alphabet Inc C | 0,22 % | |
| Microsoft Corp. | 0,21 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | |
| Soziales | |
| Unternehmensführung | |
| Scope-ESG-Score |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Nein |