Performance Diagramm
Kennzahlen
3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
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Wertentwicklung | 2,59 % | 7,17 % | 2,57 % | 8,79 % | 1,61 % | 2,35 % | 1,19 % | 2,62 % |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
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Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 4,30 % | 4,95 % | -9,77 % | 5,15 % | 5,91 % |
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
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Volatilität | 5,34 % | 5,73 % | 5,00 % |
Sharpe Ratio | 1,00 | -0,13 | 0,24 |
Max. Draw Down | -4,40 % | -11,45 % | -12,26 % |
Stammdaten
Fondsname | Amundi Total Return - A EUR AD |
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ISIN | LU0149168907 |
WKN | 534304 |
Aktueller Kurs | 49,16 (06.02.2025) |
Fondsart | Renten- und Geldmarktfonds |
Region | - |
Thema | - |
Fondsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. |
Fondsdomizil | LUX |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 27.11.2002 |
Fondsvermögen | 154,70 Mio. EUR |
Laufende Kosten | 1,27 % (06.12.2024) |
Performance Fee | - |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Risikoindikator (SRI) | 3 |
Scope Rating | (C) |
Scope ESG Rating |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung |
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Branchenaufteilung | ||
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Informationstechnologie | 13,51 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 5,51 % | |
Finanzwesen | 5,17 % | |
Industrie | 4,58 % | |
Gesundheitswesen | 4,31 % | |
Telekommunikationsdienste | 3,77 % | |
Basiskonsumgüter | 2,55 % | |
Energie | 1,83 % | |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 1,45 % | |
Versorgungsbetriebe | 0,99 % |
Länderaufteilung | ||
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USA | 45,41 % | |
Italien | 18,28 % | |
Vereinigtes Königreich | 12,16 % | |
Supranational | 8,90 % | |
Spanien | 5,25 % | |
Japan | 4,63 % | |
Frankreich | 4,35 % | |
Niederlande | 1,63 % | |
Indien | 0,67 % |
Top 10 Positionen | ||
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EBRD - EUROPEAN BK RECONST DVP 0.5% (19/05/25) | 4,42 % | |
UNITED STATES OF AMERICA 3.0% (15/02/49) | 2,56 % | |
UNITED STATES OF AMERICA 4.0% (28/02/30) | 1,77 % | |
FRANCE 0.75% (25/11/28) | 1,39 % | |
4.125% US Treasury N/B 11/2032 | 1,32 % | |
Unitedhealth Group, Inc. | 0,30 % | |
Amazon.com | 0,22 % | |
Micron Technology | 0,21 % | |
Apple Inc. | 0,21 % | |
Microsoft Corp. | 0,19 % |
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
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Umwelt | |
Soziales | |
Unternehmensführung | |
Scope-ESG-Score |
Ausschlusskriterien | |
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Arbeitsrechte | Nein |
Automobilindustrie | Nein |
Chemie | Nein |
Fossile Energieträger | Nein |
Gentechnik | Nein |
Geschäftspraktiken | Nein |
Kernkraft | Nein |
Luftfahrt | Nein |
Menschenrechte | Nein |
Pornographie | Nein |
Suchtmittel | Nein |
Tierschutz | Nein |
Umweltverhalten | Nein |
Verstoß gegen Global Compact | Nein |
Waffen / Rüstung | Nein |