Amundi Total Return - A EUR AD

Performance Diagramm

Kennzahlen

3 Monate 6 Monate lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
Wertentwicklung 2,59 % 7,17 % 2,57 % 8,79 % 1,61 % 2,35 % 1,19 % 2,62 %
20202021202220232024
Wertentwicklung pro Kalenderjahr 4,30 % 4,95 % -9,77 % 5,15 % 5,91 %
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,34 % 5,73 % 5,00 %
Sharpe Ratio 1,00 -0,13 0,24
Max. Draw Down -4,40 % -11,45 % -12,26 %

Stammdaten

Fondsname Amundi Total Return - A EUR AD
ISIN LU0149168907
WKN 534304
Aktueller Kurs 49,16 (06.02.2025)
Fondsart Renten- und Geldmarktfonds
Region -
Thema -
Fondsgesellschaft Amundi Luxembourg S.A.
Fondsdomizil LUX
Fondswährung EUR
Auflagedatum 27.11.2002
Fondsvermögen 154,70 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,27 % (06.12.2024)
Performance Fee -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Risikoindikator (SRI) 3
Scope Rating (C)
Scope ESG Rating

Risiko-Rendite-Diagramm

Portfolioallokation

Vermögensaufteilung
Branchenaufteilung
Informationstechnologie 13,51 %
Nicht-Basiskonsumgüter 5,51 %
Finanzwesen 5,17 %
Industrie 4,58 %
Gesundheitswesen 4,31 %
Telekommunikationsdienste 3,77 %
Basiskonsumgüter 2,55 %
Energie 1,83 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 1,45 %
Versorgungsbetriebe 0,99 %
Länderaufteilung
USA 45,41 %
Italien 18,28 %
Vereinigtes Königreich 12,16 %
Supranational 8,90 %
Spanien 5,25 %
Japan 4,63 %
Frankreich 4,35 %
Niederlande 1,63 %
Indien 0,67 %
Top 10 Positionen
EBRD - EUROPEAN BK RECONST DVP 0.5% (19/05/25) 4,42 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.0% (15/02/49) 2,56 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.0% (28/02/30) 1,77 %
FRANCE 0.75% (25/11/28) 1,39 %
4.125% US Treasury N/B 11/2032 1,32 %
Unitedhealth Group, Inc. 0,30 %
Amazon.com 0,22 %
Micron Technology 0,21 %
Apple Inc. 0,21 %
Microsoft Corp. 0,19 %

Nachhaltigkeit

ESG-Rating Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
Umwelt
Soziales
Unternehmensführung
Scope-ESG-Score
Ausschlusskriterien
Arbeitsrechte Nein
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Nein
Gentechnik Nein
Geschäftspraktiken Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Nein
Tierschutz Nein
Umweltverhalten Nein
Verstoß gegen Global Compact Nein
Waffen / Rüstung Nein