Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 1,46 % | 1,63 % | 1,78 % | 4,70 % | 3,63 % | 2,75 % | 1,36 % | 2,54 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 4,30 % | 4,95 % | -9,77 % | 5,15 % | 5,91 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,97 % | 6,12 % | 5,30 % |
| Sharpe Ratio | 0,27 | 0,13 | 0,25 |
| Max. Draw Down | -9,45 % | -9,45 % | -12,26 % |
Stammdaten
| Fondsname | Amundi Total Return - A EUR AD |
|---|---|
| ISIN | LU0149168907 |
| WKN | 534304 |
| Aktueller Kurs | 47,80 (20.06.2025) |
| Fondsart | Renten- und Geldmarktfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 27.11.2002 |
| Fondsvermögen | 147,01 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,18 % (18.03.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Informationstechnologie | 12,63 % | |
| Finanzwesen | 8,08 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 6,47 % | |
| Industrie | 6,00 % | |
| Gesundheitswesen | 5,08 % | |
| Telekommunikationsdienste | 4,28 % | |
| Basiskonsumgüter | 3,50 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 1,64 % | |
| Energie | 1,55 % | |
| Versorgungsbetriebe | 1,27 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 47,17 % | |
| Italien | 13,92 % | |
| Vereinigtes Königreich | 8,92 % | |
| Supranational | 8,60 % | |
| Spanien | 6,04 % | |
| Japan | 6,02 % | |
| Frankreich | 4,95 % | |
| Niederlande | 1,85 % | |
| Indien | 1,29 % | |
| Weitere Anteile | 1,24 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| EBRD - EUROPEAN BK RECONST DVP 0.5% (19/05/25) | 4,20 % | |
| US TREASURY N/B FIX 3.000% 15.02.2049 | 2,54 % | |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.0% (06/11/26) | 1,94 % | |
| UST NOTES 4% 02/28/2030 | 1,75 % | |
| UNITED STATES OF AMERICA 4.125% (15/11/2032) | 1,33 % | |
| Bank of New York Mellon Corp. | 0,32 % | |
| Amazon.com Inc. | 0,30 % | |
| Apple Inc. | 0,29 % | |
| Microsoft Corp. | 0,28 % | |
| Alphabet Inc C | 0,26 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | |
| Soziales | |
| Unternehmensführung | |
| Scope-ESG-Score |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Nein |