Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 6,68 % | 14,32 % | 7,01 % | 7,95 % | 10,00 % | 6,97 % | 5,03 % | 4,00 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 9,49 % | 18,16 % | -15,92 % | 12,15 % | 13,15 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,92 % | 9,07 % | 9,59 % |
| Sharpe Ratio | 0,55 | 0,74 | 0,55 |
| Max. Draw Down | -13,85 % | -13,85 % | -16,56 % |
Stammdaten
| Fondsname | Investment Vario Pool - Global Werte |
|---|---|
| ISIN | LU0155721912 |
| WKN | 779358 |
| Aktueller Kurs | 24,59 (20.10.2025) |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | FundRock Management Company S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 12.11.2002 |
| Fondsvermögen | 15,20 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 2,44 % (02.01.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Finanzwesen | 33,86 % | |
| Technologie | 18,07 % | |
| zyklische Konsumgüter | 12,62 % | |
| Grundstoffe | 12,34 % | |
| Kommunikationsdienste | 9,72 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 4,99 % | |
| Industrie | 3,11 % | |
| Gesundheitswesen | 2,35 % | |
| Versorger | 1,27 % | |
| Energie | 1,23 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 42,05 % | |
| Deutschland | 11,85 % | |
| Japan | 7,50 % | |
| Frankreich | 7,17 % | |
| China | 6,50 % | |
| Kanada | 5,81 % | |
| Schweiz | 4,66 % | |
| Hongkong | 2,65 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,63 % | |
| Taiwan | 1,75 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Amazon.com Inc. | 2,62 % | |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 2,50 % | |
| 4.88% Mexico (United Mexican States) 5/2033 | 2,43 % | |
| Newmont Corp. | 2,00 % | |
| Allianz SE | 1,99 % | |
| 3.5% United States Treasury Notes 2/2033 | 1,92 % | |
| LOreal S.A. | 1,89 % | |
| Hannover Rück | 1,84 % | |
| Meta Platforms Inc. | 1,69 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | |
| Soziales | |
| Unternehmensführung | |
| Scope-ESG-Score |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Nein |