Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 3,06 % | 9,82 % | 2,72 % | 8,45 % | 10,72 % | 6,39 % | 5,99 % | 4,08 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 18,16 % | -15,92 % | 12,15 % | 13,15 % | 7,09 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,97 % | 8,99 % | 9,51 % |
| Sharpe Ratio | 0,68 | 0,84 | 0,49 |
| Max. Draw Down | -13,85 % | -13,85 % | -16,56 % |
Stammdaten
| Fondsname | Investment Vario Pool - Global Werte |
|---|---|
| ISIN | LU0155721912 |
| WKN | 779358 |
| Aktueller Kurs | 25,28 (16.01.2026) |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | FundRock Management Company S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 12.11.2002 |
| Fondsvermögen | 15,98 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 2,44 % (02.01.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 23,42 % | |
| Finanzwesen | 22,08 % | |
| Informationstechnologie | 18,12 % | |
| Basiskonsumgüter | 14,35 % | |
| Rohstoffe | 12,07 % | |
| Industrie | 4,35 % | |
| Gesundheitswesen | 3,68 % | |
| Energie | 0,85 % | |
| Versorger | 0,75 % | |
| Immobilien | 0,33 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 39,74 % | |
| Weitere Anteile | 26,19 % | |
| Deutschland | 11,99 % | |
| Japan | 6,33 % | |
| Frankreich | 6,13 % | |
| Kanada | 5,02 % | |
| Schweiz | 4,60 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 3,30 % | |
| Newmont Corp. | 2,74 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 2,70 % | |
| Amazon.com Inc. | 2,48 % | |
| 4.88% Mexico (United Mexican States) 5/2033 | 2,34 % | |
| LOreal S.A. | 1,74 % | |
| Hannover Rück | 1,71 % | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | 1,66 % | |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE | 1,65 % | |
| Allianz SE | 1,62 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | |
| Soziales | |
| Unternehmensführung | |
| Scope-ESG-Score |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Nein |