Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | - | -1,64 % | 1,57 % | 6,24 % | 5,51 % | 6,79 % | 4,05 % | 3,80 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 9,49 % | 18,16 % | -15,92 % | 12,15 % | 13,15 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,80 % | 10,94 % | 10,83 % |
| Sharpe Ratio | 0,32 | 0,24 | 0,49 |
| Max. Draw Down | -11,65 % | -11,65 % | -16,56 % |
Stammdaten
| Fondsname | Investment Vario Pool - Global Werte |
|---|---|
| ISIN | LU0155721912 |
| WKN | 779358 |
| Aktueller Kurs | 23,34 (31.07.2025) |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | LRI Capital Management SA |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.10.2002 |
| Fondsvermögen | 15,20 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 2,34 % (31.01.2022) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | - |
| Risikoindikator (SRI) | 5 |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating |
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Tagesaktuelles Factsheet
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Risiko-Rendite-Diagramm
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | |
| Soziales | |
| Unternehmensführung | |
| Scope-ESG-Score |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Nein |