Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -7,55 % | -1,16 % | -6,77 % | 2,75 % | 8,86 % | 19,43 % | 9,80 % | 9,16 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 10,74 % | 32,36 % | -9,29 % | 22,45 % | 24,86 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,26 % | 14,47 % | 15,82 % |
| Sharpe Ratio | -0,08 | 0,43 | 1,12 |
| Max. Draw Down | -11,14 % | -14,50 % | -15,46 % |
Stammdaten
| Fondsname | JPMorgan Funds - Global Focus C (acc) - EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0168343191 |
| WKN | 345105 |
| Aktueller Kurs | 53,84 (02.04.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 20.01.2006 |
| Fondsvermögen | 7,83 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 0,94 % (18.07.2024) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (A) |
| Scope ESG Rating | 3,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Medien | 13,70 % | |
| Technologie - Halbleiter | 11,60 % | |
| Einzelhandel | 9,30 % | |
| Pharma | 9,00 % | |
| Technologie - Software | 8,90 % | |
| Finanzdienstleistungen | 8,10 % | |
| zyklische Industrietitel | 7,40 % | |
| Banken | 7,10 % | |
| Versicherungen | 4,60 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 3,90 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 71,00 % | |
| Europa, sonstige | 19,30 % | |
| Schwellenländer | 2,80 % | |
| Pazifik ex Japan | 2,80 % | |
| Japan | 2,40 % | |
| Weitere Anteile | 1,70 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Microsoft Corp. | 6,80 % | |
| Amazon.com | 6,50 % | |
| Meta Platforms Inc. | 5,20 % | |
| Nvidia | 4,60 % | |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE | 3,50 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 2,60 % | |
| Munich Re Finance BV FRN Perp. | 2,50 % | |
| Linde PLC | 2,50 % | |
| Mastercard Inc. A | 2,30 % | |
| Otis Worldwide | 2,30 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 3.7 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |