Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 2,94 % | 3,69 % | 0,57 % | 4,03 % | 13,21 % | 9,12 % | 0,97 % | 1,60 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -0,78 % | 25,58 % | -14,48 % | 23,45 % | 39,69 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,13 % | 16,82 % | 16,54 % |
| Sharpe Ratio | 0,40 | 0,78 | 0,52 |
| Max. Draw Down | -6,73 % | -20,00 % | -32,87 % |
Stammdaten
| Fondsname | BlackRock Global Funds - World Financials Fund A2 EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0171304719 |
| WKN | A0BL2N |
| Aktueller Kurs | 53,99 (10.06.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | - |
| Thema | Finanzwirtschaft |
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 26.01.2004 |
| Fondsvermögen | 1,20 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,80 % (11.04.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 5 |
| Scope Rating | - |
| Scope ESG Rating | 1,9 |
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Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Banken | 42,48 % | |
| Kapitalmärkte | 24,09 % | |
| Finanzdienstleistungen | 18,60 % | |
| Weitere Anteile | 11,32 % | |
| Versicherungen | 2,60 % | |
| Immobilien Management & Entwicklung | 0,91 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 62,01 % | |
| Vereinigtes Königreich | 9,17 % | |
| Deutschland | 5,60 % | |
| Schweiz | 5,02 % | |
| Frankreich | 3,99 % | |
| Österreich | 3,04 % | |
| Italien | 1,67 % | |
| Portugal | 1,62 % | |
| Argentinien | 1,22 % | |
| Ägypten | 1,19 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Bank of America | 5,92 % | |
| Citigroup | 4,76 % | |
| Wells Fargo | 4,66 % | |
| Charles Schwab | 3,81 % | |
| Goldman Sachs Group Inc. | 3,33 % | |
| Apollo Global Management | 3,14 % | |
| 7.5% DEUTSCHE BANK AG 12/2049 | 3,07 % | |
| Capital One Financial | 3,02 % | |
| KKR & Co. Inc. | 2,95 % | |
| PayPal Holdings Inc | 2,88 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 1 |
| Soziales | 2 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 1.9 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Nein |