Performance Diagramm
Kennzahlen
3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
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Wertentwicklung | 2,94 % | 3,69 % | 0,57 % | 4,03 % | 13,21 % | 9,12 % | 0,97 % | 1,60 % |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
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Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -0,78 % | 25,58 % | -14,48 % | 23,45 % | 39,69 % |
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
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Volatilität | 12,13 % | 16,82 % | 16,54 % |
Sharpe Ratio | 0,40 | 0,78 | 0,52 |
Max. Draw Down | -6,73 % | -20,00 % | -32,87 % |
Stammdaten
Fondsname | BlackRock Global Funds - World Financials Fund A2 EUR |
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ISIN | LU0171304719 |
WKN | A0BL2N |
Aktueller Kurs | 55,99 (07.02.2025) |
Fondsart | Aktienfonds |
Region | - |
Thema | Finanzwirtschaft |
Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Fondsdomizil | LUX |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 26.01.2004 |
Fondsvermögen | 1,28 Mrd. EUR |
Laufende Kosten | 1,84 % (19.04.2024) |
Performance Fee | - |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoindikator (SRI) | 5 |
Scope Rating | - |
Scope ESG Rating | 1,9 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung |
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Branchenaufteilung | ||
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Banken | 40,52 % | |
Kapitalmärkte | 23,92 % | |
Finanzdienstleistungen | 18,94 % | |
Konsumentenkredite | 8,20 % | |
Weitere Anteile | 4,64 % | |
Versicherung | 2,36 % | |
Langlebige Haushaltswaren | 1,42 % |
Länderaufteilung | ||
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USA | 64,46 % | |
Vereinigtes Königreich | 10,17 % | |
Weitere Anteile | 7,53 % | |
Deutschland | 4,98 % | |
Österreich | 3,00 % | |
Schweiz | 2,72 % | |
Frankreich | 2,31 % | |
Türkei | 1,69 % | |
Portugal | 1,63 % | |
Argentinien | 1,51 % |
Top 10 Positionen | ||
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Bank of America | 5,40 % | |
Wells Fargo | 5,13 % | |
Citigroup Inc. | 4,32 % | |
Goldman Sachs Group Inc. | 4,07 % | |
Discover Financial Services | 3,74 % | |
Apollo Global Management | 3,69 % | |
Charles Schwab | 3,40 % | |
Global Payments | 3,28 % | |
Synchrony Financial | 3,21 % | |
Ameriprise Financial | 3,10 % |
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
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Umwelt | 1 |
Soziales | 2 |
Unternehmensführung | 5 |
Scope-ESG-Score | 1.9 |
Ausschlusskriterien | |
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Arbeitsrechte | Nein |
Automobilindustrie | Nein |
Chemie | Nein |
Fossile Energieträger | Nein |
Gentechnik | Nein |
Geschäftspraktiken | Nein |
Kernkraft | Nein |
Luftfahrt | Nein |
Menschenrechte | Nein |
Pornographie | Nein |
Suchtmittel | Nein |
Tierschutz | Nein |
Umweltverhalten | Nein |
Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Waffen / Rüstung | Nein |