Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 3,40 % | 4,75 % | 16,07 % | 21,16 % | 9,01 % | 10,08 % | 8,80 % | 8,01 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -4,78 % | 29,61 % | 1,75 % | 10,09 % | 16,07 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,38 % | 12,66 % | 17,91 % |
| Sharpe Ratio | 1,79 | 0,53 | 0,50 |
| Max. Draw Down | -6,52 % | -10,52 % | -38,40 % |
Stammdaten
| Fondsname | Robeco BP Global Premium Equities D EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0203975437 |
| WKN | A0DLK6 |
| Aktueller Kurs | 465,96 (26.11.2024) |
| Fondsart | Aktienfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Robeco Institutional Asset Management B.V. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 13.12.2004 |
| Fondsvermögen | 4,75 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,46 % (27.05.2024) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | 3,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Finanzwesen | 28,20 % | |
| Industrie | 19,10 % | |
| Verbrauchsgüter | 11,90 % | |
| Gesundheitswesen | 11,60 % | |
| Gebrauchsgüter | 7,40 % | |
| Informationstechnologie | 5,60 % | |
| Werkstoffe | 4,60 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 4,10 % | |
| Energie | 3,80 % | |
| Versorger | 3,10 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 31,20 % | |
| Vereinigtes Königreich | 20,40 % | |
| Frankreich | 13,60 % | |
| Japan | 7,30 % | |
| Deutschland | 7,10 % | |
| Niederlande | 6,00 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 2,40 % | |
| Irland | 2,10 % | |
| Finnland | 1,90 % | |
| Singapur | 1,50 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Tesco | 2,07 % | |
| Siemens AG | 2,02 % | |
| Deutsche Telekom | 2,01 % | |
| CRH PLC | 1,95 % | |
| Ing Groep NV | 1,93 % | |
| Rexel | 1,73 % | |
| Sony Corp. | 1,68 % | |
| Fidelity National Information Services | 1,66 % | |
| BNP Paribas | 1,65 % | |
| Asahi Group Holdings | 1,63 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 3.7 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Ja |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |