Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -2,79 % | 0,42 % | -0,25 % | 5,39 % | 8,22 % | 15,17 % | 6,51 % | 7,75 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -4,78 % | 29,61 % | 1,75 % | 10,09 % | 14,39 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,21 % | 12,30 % | 14,31 % |
| Sharpe Ratio | 0,15 | 0,45 | 0,97 |
| Max. Draw Down | -13,70 % | -13,70 % | -13,70 % |
Stammdaten
| Fondsname | Robeco BP Global Premium Equities D EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0203975437 |
| WKN | A0DLK6 |
| Aktueller Kurs | 458,06 (24.04.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Robeco Institutional Asset Management B.V. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 13.12.2004 |
| Fondsvermögen | 4,40 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,46 % (03.03.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | 3,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Finanzwesen | 31,30 % | |
| Industrie | 18,70 % | |
| Basiskonsumgüter | 13,50 % | |
| Gesundheitswesen | 11,70 % | |
| IT | 5,40 % | |
| Kommunikationsdienste | 4,80 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 4,50 % | |
| Energie | 4,30 % | |
| Versorger | 3,20 % | |
| Materialien | 2,60 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 27,50 % | |
| Vereinigtes Königreich | 21,80 % | |
| Frankreich | 14,90 % | |
| Deutschland | 6,40 % | |
| Niederlande | 6,20 % | |
| Japan | 6,10 % | |
| Irland | 3,60 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 2,60 % | |
| Spanien | 2,20 % | |
| Italien | 2,00 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Deutsche Telekom | 2,22 % | |
| Ing Groep N.V. | 2,06 % | |
| Natwest | 2,02 % | |
| BNP Paribas | 2,00 % | |
| Rheinmetall AG | 1,98 % | |
| CRH | 1,84 % | |
| Tesco | 1,83 % | |
| United Overseas Land Ltd. | 1,72 % | |
| Goldman Sachs Group Inc. | 1,66 % | |
| Chubb Ltd. | 1,65 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 3.7 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Ja |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |