Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 7,73 % | 14,82 % | 28,72 % | 36,06 % | 12,55 % | 16,28 % | 13,04 % | 14,43 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 21,11 % | 25,74 % | -19,18 % | 31,10 % | 28,72 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,06 % | 18,04 % | 20,03 % |
| Sharpe Ratio | 2,36 | 0,56 | 0,75 |
| Max. Draw Down | -8,71 % | -24,37 % | -37,04 % |
Stammdaten
| Fondsname | JPM America Equity A (acc) - USD |
|---|---|
| ISIN | LU0210528500 |
| WKN | A0DQHR |
| Aktueller Kurs | 62,29 (27.11.2024) |
| Fondsart | Aktienfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Nordamerika / USA |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | USD |
| Auflagedatum | 01.04.2005 |
| Fondsvermögen | 8,27 Mrd. USD |
| Laufende Kosten | 1,72 % (18.07.2024) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 5 |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | 3,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Capital Equipment | 32,10 % | |
| sonstige Branchen | 19,80 % | |
| Financials | 18,60 % | |
| Consumer Goods | 9,40 % | |
| Energy | 8,20 % | |
| Services | 7,00 % | |
| Materials | 5,50 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 95,60 % | |
| Luxemburg | 2,60 % | |
| Irland | 2,40 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Microsoft Corp. | 6,30 % | |
| Nvidia | 6,10 % | |
| Amazon.com | 5,50 % | |
| Meta Platforms Inc. | 4,70 % | |
| Apple Inc. | 3,70 % | |
| Kinder Morgan | 3,30 % | |
| Capital One Financial | 3,00 % | |
| Berkshire Hathaway, Inc. B | 3,00 % | |
| Broadcom Inc. | 2,90 % | |
| Loews | 2,80 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 3.7 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |