Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -3,62 % | 3,18 % | -1,83 % | 14,23 % | 11,41 % | 17,21 % | 12,19 % | 13,76 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 21,11 % | 25,74 % | -19,18 % | 31,10 % | 26,25 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,71 % | 17,28 % | 19,83 % |
| Sharpe Ratio | 0,83 | 0,54 | 0,79 |
| Max. Draw Down | -8,71 % | -24,00 % | -29,90 % |
Stammdaten
| Fondsname | JPM America Equity A (acc) - USD |
|---|---|
| ISIN | LU0210528500 |
| WKN | A0DQHR |
| Aktueller Kurs | 59,97 (28.02.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Nordamerika / USA |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | USD |
| Auflagedatum | 01.04.2005 |
| Fondsvermögen | 8,81 Mrd. USD |
| Laufende Kosten | 1,71 % (18.07.2024) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 5 |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | 3,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Capital Equipment | 32,50 % | |
| sonstige Branchen | 21,50 % | |
| Financials | 16,10 % | |
| Consumer Goods | 11,00 % | |
| Energy | 7,60 % | |
| Services | 7,30 % | |
| Materials | 4,00 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 96,80 % | |
| Luxemburg | 1,80 % | |
| Irland | 1,40 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Amazon.com | 6,60 % | |
| Microsoft Corp. | 6,10 % | |
| Meta Platforms Inc. | 5,40 % | |
| Nvidia | 4,40 % | |
| Apple Inc. | 3,90 % | |
| Broadcom Inc. | 3,80 % | |
| Capital One Financial | 3,50 % | |
| Kinder Morgan | 3,10 % | |
| Loews | 2,90 % | |
| Berkshire Hathaway, Inc. B | 2,90 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 3.7 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |