Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 1,00 % | 15,77 % | -4,72 % | -0,88 % | 7,87 % | 3,96 % | 6,98 % | 7,82 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 15,07 % | 19,14 % | -23,14 % | 13,40 % | 16,27 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,17 % | 14,29 % | 15,51 % |
| Sharpe Ratio | -0,19 | 0,34 | 0,15 |
| Max. Draw Down | -22,78 % | -22,78 % | -26,57 % |
Stammdaten
| Fondsname | JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist |
|---|---|
| ISIN | LU0229773345 |
| WKN | A0F6ES |
| Aktueller Kurs | 308,45 (16.10.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | Trendthemen |
| Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 30.09.2005 |
| Fondsvermögen | 643,98 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 2,05 % (08.07.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (E) |
| Scope ESG Rating | 5 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Informationstechnologie | 31,27 % | |
| Industrie | 16,06 % | |
| Finanzwesen | 15,68 % | |
| Gesundheitswesen | 13,98 % | |
| zyklische Konsumgüter | 10,75 % | |
| Kommunikationsdienste | 8,86 % | |
| Materialien | 1,74 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 1,21 % | |
| Weitere Anteile | 0,45 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 74,37 % | |
| Frankreich | 7,13 % | |
| Vereinigtes Königreich | 7,00 % | |
| Deutschland | 3,64 % | |
| Schweden | 3,03 % | |
| China | 1,70 % | |
| Taiwan | 1,16 % | |
| Belgien | 0,76 % | |
| Kanada | 0,75 % | |
| Weitere Anteile | 0,46 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Microsoft Corp. | 7,42 % | |
| Nvidia Corp. | 6,85 % | |
| Apple Inc. | 4,25 % | |
| Meta Platforms Inc. | 3,73 % | |
| Mastercard Inc. A | 3,66 % | |
| Alphabet Inc A | 3,43 % | |
| S&P Global, Inc. | 3,11 % | |
| Johnson & Johnson | 2,97 % | |
| Trane Technologies PLC | 2,94 % | |
| Reed Elsevier Ord | 2,85 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 5 |
| Soziales | 5 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Ja |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Ja |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Ja |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Ja |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |