Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 5,88 % | 16,21 % | 3,09 % | 12,95 % | 4,04 % | 6,44 % | 7,62 % | 8,55 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 15,07 % | 19,14 % | -23,14 % | 13,40 % | 16,27 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,90 % | 16,05 % | 18,52 % |
| Sharpe Ratio | 0,75 | 0,10 | 0,29 |
| Max. Draw Down | -10,06 % | -21,98 % | -31,73 % |
Stammdaten
| Fondsname | JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist |
|---|---|
| ISIN | LU0229773345 |
| WKN | A0F6ES |
| Aktueller Kurs | 333,73 (06.02.2025) |
| Fondsart | Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | - |
| Thema | Trendthemen |
| Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 30.09.2005 |
| Fondsvermögen | 667,40 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 2,04 % (01.10.2024) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (D) |
| Scope ESG Rating | 5 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Informationstechnologie | 27,60 % | |
| zyklische Konsumgüter | 22,73 % | |
| Finanzen | 12,80 % | |
| Kommunikationsdienste | 9,26 % | |
| Gesundheitswesen | 9,00 % | |
| Industrie | 7,18 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 5,02 % | |
| Materialien | 3,69 % | |
| Energie | 1,52 % | |
| Weitere Anteile | 1,20 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 77,15 % | |
| Frankreich | 6,20 % | |
| Vereinigtes Königreich | 5,38 % | |
| Weitere Anteile | 2,21 % | |
| China | 1,83 % | |
| Dänemark | 1,51 % | |
| Singapur | 1,50 % | |
| Japan | 1,48 % | |
| Schweden | 1,40 % | |
| Deutschland | 1,34 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Microsoft Corp. | 7,25 % | |
| Nvidia | 5,94 % | |
| Meta Platforms Inc. | 4,86 % | |
| Amazon.com | 4,37 % | |
| ServiceNow Inc. | 3,42 % | |
| Motorola Solutions Inc | 3,18 % | |
| Apple Inc. | 3,08 % | |
| Ecolab | 2,93 % | |
| MercadoLibre, Inc. | 2,86 % | |
| Hermes Internat. | 2,75 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 5 |
| Soziales | 5 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Ja |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Ja |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Ja |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Ja |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |