Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 5,85 % | 11,29 % | 13,67 % | 10,38 % | 12,16 % | 2,25 % | 8,60 % | 8,15 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 20,59 % | -23,55 % | 13,40 % | 16,58 % | -3,28 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,86 % | 13,48 % | 15,48 % |
| Sharpe Ratio | 0,68 | 0,68 | 0,00 |
| Max. Draw Down | -10,49 % | -22,78 % | -26,57 % |
Stammdaten
| Fondsname | JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist |
|---|---|
| ISIN | LU0229773345 |
| WKN | A0F6ES |
| Aktueller Kurs | 355,09 (28.10.2026) |
| Fondsart | Aktienfonds;Fonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen |
| Region | Weltweit |
| Thema | Trendthemen |
| Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 30.09.2005 |
| Fondsvermögen | 617,38 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 2,02 % (17.02.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (E) |
| Scope ESG Rating | 4,9 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Informationstechnologie | 29,97 % | |
| Finanzen | 19,08 % | |
| Industrie / Investitionsgüter | 11,24 % | |
| Gesundheit | 10,43 % | |
| zyklische Konsumgüter | 10,18 % | |
| Telekommunikationsdienstleister | 6,12 % | |
| Versorger | 4,78 % | |
| Grundstoffe | 3,80 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 3,13 % | |
| Divers | 1,27 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 74,24 % | |
| Rest-Welt | 5,90 % | |
| Deutschland | 3,75 % | |
| Niederlande | 3,41 % | |
| Spanien | 3,35 % | |
| Frankreich | 2,76 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,32 % | |
| Schweden | 1,54 % | |
| Belgien | 1,43 % | |
| Schweiz | 1,30 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Microsoft Corp. | 5,99 % | |
| Nvidia Corp. | 5,86 % | |
| Apple Inc. | 5,84 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 5,34 % | |
| Iberdrola, S.A. | 3,35 % | |
| Amazon.com Inc. | 3,16 % | |
| Johnson & Johnson | 3,05 % | |
| Eli Lilly & Co. | 2,70 % | |
| Bank of America Corp. | 2,36 % | |
| HSBC Holding Plc | 2,32 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 5 |
| Soziales | 5 |
| Unternehmensführung | 4 |
| Scope-ESG-Score | 4.9 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Ja |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Ja |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Ja |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Ja |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |