Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -0,69 % | 0,25 % | 0,07 % | 0,88 % | 3,69 % | 3,79 % | 3,84 % | 4,30 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 11,66 % | 2,22 % | -19,07 % | 3,57 % | 13,98 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 19,41 % | 15,65 % | 16,30 % |
| Sharpe Ratio | -0,08 | 0,05 | 0,14 |
| Max. Draw Down | -19,66 % | -19,66 % | -31,55 % |
Stammdaten
| Fondsname | Schroder ISF Emerging Markets EUR A Acc |
|---|---|
| ISIN | LU0248176959 |
| WKN | A0JJYX |
| Aktueller Kurs | 16,40 (20.06.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Emerging Markets |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 17.03.2006 |
| Fondsvermögen | 5,18 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,86 % (30.01.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (D) |
| Scope ESG Rating | 3,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Financials | 24,64 % | |
| Information Technology | 22,47 % | |
| Consumer Discretionary | 13,27 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 10,87 % | |
| Consumer Staples | 7,71 % | |
| Weitere Anteile | 7,18 % | |
| Industrials | 5,43 % | |
| Materials | 3,27 % | |
| Energy | 2,67 % | |
| Health Care | 2,49 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| China | 27,30 % | |
| Taiwan | 17,48 % | |
| Indien | 16,17 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 8,12 % | |
| Brasilien | 7,92 % | |
| Südafrika | 3,51 % | |
| Mexiko | 3,36 % | |
| Vereinigte Arabische Emirate | 2,12 % | |
| Polen | 1,80 % | |
| Indonesien | 1,29 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 9,37 % | |
| Tencent Holdings Ltd. | 6,08 % | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 3,02 % | |
| HDFC Bank Ltd. | 2,53 % | |
| ICICI Bank | 1,81 % | |
| Meituan Inc. B | 1,73 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 1,68 % | |
| Bharti Airtel Ltd | 1,61 % | |
| Mediatek Incorporation | 1,57 % | |
| Netease.com Inc | 1,46 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 3.7 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |