Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 0,14 % | 3,19 % | 3,43 % | -1,10 % | -2,42 % | 1,07 % | 3,21 % | 1,47 % |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 24,41 % | -3,92 % | 12,24 % | -20,57 % | 3,43 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,71 % | 17,00 % | 19,64 % |
| Sharpe Ratio | -0,07 | -0,19 | 0,03 |
| Max. Draw Down | -11,04 % | -29,65 % | -40,79 % |
Stammdaten
| Fondsname | Nordea 1 - North American Value Fund HA-EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0255618562 |
| WKN | A0J3W3 |
| Aktueller Kurs | 36,45 (13.12.2023) |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Nordamerika / USA |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 30.06.2006 |
| Fondsvermögen | 199,39 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,81 % (03.07.2023) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 5 |
| Scope Rating | (E) |
| Scope ESG Rating | 2,4776627800340627 |
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Tagesaktuelles Factsheet
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Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Finanzen | 26,61 % | |
| Konsum, nicht zyklisch | 17,12 % | |
| Konsum, zyklisch | 11,63 % | |
| Industrieuntern. | 10,74 % | |
| Gesundheitswesen | 8,42 % | |
| Informationstechnologie | 7,22 % | |
| Energie | 6,00 % | |
| Kommunikationsdienste | 4,18 % | |
| Baustoffe | 3,93 % | |
| Versorger | 3,13 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 85,08 % | |
| Kanada | 7,12 % | |
| Vereinigtes Königreich | 6,79 % | |
| Weitere Anteile | 1,01 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Fairfax Fin. Hlds. | 7,12 % | |
| Fiserv Inc | 5,15 % | |
| Kroger | 4,83 % | |
| BJ´s Wholesale Club | 4,70 % | |
| LKQ Corp. | 4,18 % | |
| Comcast | 4,18 % | |
| CRH | 3,93 % | |
| Armstrong World Ind Inc | 3,83 % | |
| WEX Inc. | 3,76 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 2 |
| Soziales | 3 |
| Unternehmensführung | 0 |
| Scope-ESG-Score | 2.4776627800340627 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |