Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -2,92 % | -0,73 % | 1,85 % | 5,18 % | 6,83 % | 10,67 % | 4,70 % | 5,76 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -13,19 % | 26,63 % | -2,37 % | 15,31 % | 8,26 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,31 % | 13,63 % | 14,55 % |
| Sharpe Ratio | 0,13 | 0,26 | 0,59 |
| Max. Draw Down | -16,24 % | -16,24 % | -16,24 % |
Stammdaten
| Fondsname | Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Ydis) EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0260862726 |
| WKN | A0KECM |
| Aktueller Kurs | 39,63 (09.06.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.09.2006 |
| Fondsvermögen | 465,21 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,82 % (28.04.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | 1,2 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Pharmaprodukte | 10,15 % | |
| Diversifizierte Banken | 9,24 % | |
| Integrierte Erdöl & Erdgasbetriebe | 3,88 % | |
| Handelsgesellschaften | 3,79 % | |
| Lebensmittel | 3,77 % | |
| Gesundheitswesen: Equipment | 3,72 % | |
| Gesundheitsdienstleistung | 3,69 % | |
| Lebens-/Krankenversicherung | 3,57 % | |
| Transaktionsgeschäft | 3,16 % | |
| Bekleidung & Zubehör & Luxusgüter | 3,13 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 43,83 % | |
| Vereinigtes Königreich | 11,31 % | |
| Japan | 8,56 % | |
| Frankreich | 6,70 % | |
| Deutschland | 6,48 % | |
| Schweiz | 6,15 % | |
| Niederlande | 3,23 % | |
| Irland | 2,29 % | |
| Hongkong | 2,23 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 1,82 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| BNP Paribas | 2,89 % | |
| Charter Communication | 2,69 % | |
| Roche Holdings AG | 2,35 % | |
| AerCap Holdings NV | 2,29 % | |
| GSK PLC ORD GBP0.3125 | 2,26 % | |
| Prudential | 2,23 % | |
| Deutsche Bank | 2,21 % | |
| Elevance Health Inc | 2,21 % | |
| American Tower Corp. | 2,15 % | |
| Novartis AG | 2,12 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 0 |
| Soziales | 2 |
| Unternehmensführung | 0 |
| Scope-ESG-Score | 1.2 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |