Performance Diagramm
Kennzahlen
3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
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Wertentwicklung | 3,24 % | 11,54 % | 4,83 % | 11,52 % | 7,80 % | 6,88 % | 5,49 % | 6,04 % |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
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Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -13,19 % | 26,63 % | -2,37 % | 15,31 % | 8,26 % |
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
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Volatilität | 10,03 % | 12,61 % | 19,68 % |
Sharpe Ratio | 0,80 | 0,42 | 0,29 |
Max. Draw Down | -6,27 % | -11,84 % | -39,63 % |
Stammdaten
Fondsname | Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Ydis) EUR |
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ISIN | LU0260862726 |
WKN | A0KECM |
Aktueller Kurs | 40,79 (06.02.2025) |
Fondsart | Aktienfonds |
Region | - |
Thema | - |
Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
Fondsdomizil | LUX |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 01.09.2006 |
Fondsvermögen | 439,66 Mio. EUR |
Laufende Kosten | 1,83 % (14.06.2024) |
Performance Fee | - |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Risikoindikator (SRI) | 4 |
Scope Rating | (D) |
Scope ESG Rating | 1,2 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung |
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Branchenaufteilung | ||
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Diversifizierte Banken | 7,92 % | |
Pharmaprodukte | 7,81 % | |
Integrierte Erdöl & Erdgasbetriebe | 4,11 % | |
Transaktionsgeschäft | 4,02 % | |
Automobilteile und -geräte | 3,93 % | |
Handelsgesellschaften | 3,76 % | |
Bekleidung & Zubehör & Luxusgüter | 3,62 % | |
Gesundheitswesen: Equipment | 3,56 % | |
Lebens-/Krankenversicherung | 3,50 % | |
Gesundheitsdienstleistung | 3,14 % |
Länderaufteilung | ||
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USA | 44,90 % | |
Vereinigtes Königreich | 11,93 % | |
Deutschland | 8,04 % | |
Japan | 6,35 % | |
Frankreich | 5,79 % | |
Schweiz | 5,59 % | |
Irland | 2,43 % | |
Jersey | 2,14 % | |
Hongkong | 2,02 % | |
China | 2,01 % |
Top 10 Positionen | ||
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Charter Communication | 2,62 % | |
AerCap Holdings NV | 2,43 % | |
Everest Re Group | 2,28 % | |
BNP Paribas | 2,20 % | |
Global Payments | 2,19 % | |
Roche Holdings AG | 2,17 % | |
BP Plc | 2,15 % | |
APTIV PLC | 2,14 % | |
Schlumberger N.V. (Ltd.) | 2,07 % | |
Prudential | 2,02 % |
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
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Umwelt | 0 |
Soziales | 2 |
Unternehmensführung | 0 |
Scope-ESG-Score | 1.2 |
Ausschlusskriterien | |
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Arbeitsrechte | Nein |
Automobilindustrie | Nein |
Chemie | Nein |
Fossile Energieträger | Nein |
Gentechnik | Nein |
Geschäftspraktiken | Nein |
Kernkraft | Nein |
Luftfahrt | Nein |
Menschenrechte | Nein |
Pornographie | Nein |
Suchtmittel | Nein |
Tierschutz | Nein |
Umweltverhalten | Nein |
Verstoß gegen Global Compact | Nein |
Waffen / Rüstung | Ja |