Performance Diagramm
Kennzahlen
3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
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Wertentwicklung | 6,67 % | 19,61 % | 12,20 % | 40,52 % | 14,47 % | 10,14 % | 6,82 % | 4,43 % |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
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Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 18,23 % | -4,44 % | 3,12 % | 3,04 % | 20,49 % |
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
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Volatilität | 18,86 % | 20,06 % | 23,56 % |
Sharpe Ratio | 1,93 | 0,59 | 0,39 |
Max. Draw Down | -10,57 % | -25,37 % | -27,05 % |
Stammdaten
Fondsname | M & W Privat |
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ISIN | LU0275832706 |
WKN | A0LEXD |
Aktueller Kurs | 216,43 (06.02.2025) |
Fondsart | Mischfonds |
Region | - |
Thema | - |
Fondsgesellschaft | LRI Invest S.A. |
Fondsdomizil | LUX |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 21.12.2006 |
Fondsvermögen | 256,70 Mio. EUR |
Laufende Kosten | 1,93 % (12.02.2024) |
Performance Fee | 10,00 % |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Risikoindikator (SRI) | 5 |
Scope Rating | (B) |
Scope ESG Rating |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung |
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Branchenaufteilung | ||
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Weitere Anteile | 70,17 % | |
Gold | 29,83 % |
Top 10 Positionen | ||
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ZKB Silver ETF AA CHF Klasse | 23,68 % | |
Wheaton Precious Metals Corp | 4,20 % | |
Agnico Eagle Mines Ltd. | 4,08 % | |
ZKB Gold ETF AA CHF Klasse | 3,48 % | |
ALAMOS GOLD (NEW) | 3,38 % | |
Franco-Nevada Corp | 3,29 % | |
Newmont Corp. | 2,92 % | |
Pan American Silver | 2,61 % | |
Barrick Gold | 2,60 % |
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
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Umwelt | |
Soziales | |
Unternehmensführung | |
Scope-ESG-Score |
Ausschlusskriterien | |
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Arbeitsrechte | Nein |
Automobilindustrie | Nein |
Chemie | Nein |
Fossile Energieträger | Nein |
Gentechnik | Nein |
Geschäftspraktiken | Nein |
Kernkraft | Nein |
Luftfahrt | Nein |
Menschenrechte | Nein |
Pornographie | Nein |
Suchtmittel | Nein |
Tierschutz | Nein |
Umweltverhalten | Nein |
Verstoß gegen Global Compact | Nein |
Waffen / Rüstung | Nein |