Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 8,01 % | -8,59 % | 3,09 % | 35,54 % | 32,32 % | 19,31 % | 10,16 % | 6,69 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -4,44 % | 3,12 % | 3,04 % | 20,49 % | 78,26 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 30,58 % | 23,05 % | 22,38 % |
| Sharpe Ratio | 1,13 | 1,25 | 0,75 |
| Max. Draw Down | -29,17 % | -29,17 % | -29,17 % |
Stammdaten
| Fondsname | M & W Privat |
|---|---|
| ISIN | LU0275832706 |
| WKN | A0LEXD |
| Aktueller Kurs | 353,11 (08.09.2026) |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | FundRock Management Company S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 21.12.2006 |
| Fondsvermögen | 393,67 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,92 % (02.02.2026) |
| Performance Fee | 10,00 % |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 5 |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 71,31 % | |
| Gold | 28,69 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| International | 93,26 % | |
| Weitere Anteile | 6,74 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Swisscanto (CH) Silver ETF EA CHF | 18,81 % | |
| Swisscanto (CH) Palladium ETF EA CHF | 4,13 % | |
| Swisscanto (CH) Platinum ETF EA CHF | 3,74 % | |
| Barrick Mining Corp | 3,64 % | |
| Wheaton Precious Metals Corp | 3,60 % | |
| Franco-Nevada Corp. | 3,53 % | |
| Sibanye Stillwater Ltd | 3,51 % | |
| Alamos Gold | 3,07 % | |
| Royal Gold Inc. | 3,07 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | |
| Soziales | |
| Unternehmensführung | |
| Scope-ESG-Score |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Nein |