M & W Privat

Performance Diagramm

Kennzahlen

3 Monate 6 Monate lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
Wertentwicklung 6,67 % 19,61 % 12,20 % 40,52 % 14,47 % 10,14 % 6,82 % 4,43 %
20202021202220232024
Wertentwicklung pro Kalenderjahr 18,23 % -4,44 % 3,12 % 3,04 % 20,49 %
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 18,86 % 20,06 % 23,56 %
Sharpe Ratio 1,93 0,59 0,39
Max. Draw Down -10,57 % -25,37 % -27,05 %

Stammdaten

Fondsname M & W Privat
ISIN LU0275832706
WKN A0LEXD
Aktueller Kurs 216,43 (06.02.2025)
Fondsart Mischfonds
Region -
Thema -
Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.
Fondsdomizil LUX
Fondswährung EUR
Auflagedatum 21.12.2006
Fondsvermögen 256,70 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,93 % (12.02.2024)
Performance Fee 10,00 %
Ertragsverwendung Ausschüttend
Risikoindikator (SRI) 5
Scope Rating (B)
Scope ESG Rating

Risiko-Rendite-Diagramm

Portfolioallokation

Vermögensaufteilung
Branchenaufteilung
Weitere Anteile 70,17 %
Gold 29,83 %
Top 10 Positionen
ZKB Silver ETF AA CHF Klasse 23,68 %
Wheaton Precious Metals Corp 4,20 %
Agnico Eagle Mines Ltd. 4,08 %
ZKB Gold ETF AA CHF Klasse 3,48 %
ALAMOS GOLD (NEW) 3,38 %
Franco-Nevada Corp 3,29 %
Newmont Corp. 2,92 %
Pan American Silver 2,61 %
Barrick Gold 2,60 %

Nachhaltigkeit

ESG-Rating Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
Umwelt
Soziales
Unternehmensführung
Scope-ESG-Score
Ausschlusskriterien
Arbeitsrechte Nein
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Nein
Gentechnik Nein
Geschäftspraktiken Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Nein
Tierschutz Nein
Umweltverhalten Nein
Verstoß gegen Global Compact Nein
Waffen / Rüstung Nein