Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -0,73 % | -0,94 % | -0,75 % | 1,93 % | 3,79 % | 1,90 % | 1,57 % | 3,33 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 1,39 % | -3,19 % | 3,66 % | 5,28 % | 2,91 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,82 % | 3,19 % | 2,97 % |
| Sharpe Ratio | 0,07 | 0,26 | 0,03 |
| Max. Draw Down | -4,13 % | -4,13 % | -5,14 % |
Stammdaten
| Fondsname | Ethna-DEFENSIV (T) |
|---|---|
| ISIN | LU0279509144 |
| WKN | A0LF5X |
| Aktueller Kurs | 186,26 (02.04.2026) |
| Fondsart | Mischfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. (LUX) |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 02.04.2007 |
| Fondsvermögen | 263,46 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,17 % (19.02.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 2 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | 2,4 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Finanzwesen | 27,30 % | |
| Sonstige | 20,26 % | |
| Versorger | 15,59 % | |
| Konsum | 10,05 % | |
| Energie | 8,93 % | |
| Kommunikation | 6,63 % | |
| Industrie | 3,33 % | |
| Technologie | 2,06 % | |
| Rohstoffe | 1,69 % | |
| Arzneimittel & Gesundheit | 0,71 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Europa | 73,48 % | |
| USA | 18,36 % | |
| Asien | 4,32 % | |
| Andere | 0,39 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Staatsanleihe Supranational (12.2040) | 4,65 % | |
| Staatsanleihe Supranational (10.2039) | 4,57 % | |
| Electricité de France S.A. Green Bond (2045) | 4,43 % | |
| EnBW International Finance BV Green Bond (2036) | 3,80 % | |
| Staatsanleihe Supranational (04.2042) | 3,79 % | |
| JAB Holdings BV (2035) | 3,79 % | |
| Volkswagen International Finance NV (2035) | 3,71 % | |
| Staatsanleihe Supranational (10.2045) | 3,68 % | |
| Vonovia SE (2040) | 3,64 % | |
| OMV AG (2040) | 3,59 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 0 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 0 |
| Scope-ESG-Score | 2.4 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |