Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 1,66 % | 1,80 % | 1,80 % | 4,64 % | 3,26 % | 2,31 % | 1,65 % | 3,45 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 2,57 % | 1,39 % | -3,19 % | 3,66 % | 5,28 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,56 % | 2,90 % | 2,75 % |
| Sharpe Ratio | 0,49 | 0,16 | 0,31 |
| Max. Draw Down | -2,42 % | -3,80 % | -5,14 % |
Stammdaten
| Fondsname | Ethna-DEFENSIV (T) |
|---|---|
| ISIN | LU0279509144 |
| WKN | A0LF5X |
| Aktueller Kurs | 185,64 (30.06.2025) |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. (LUX) |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 02.04.2007 |
| Fondsvermögen | 282,38 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,16 % (19.02.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 2 |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | 2,4 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Finanzwesen | 32,93 % | |
| Versorger | 16,43 % | |
| Konsum | 16,14 % | |
| Sonstige | 10,47 % | |
| Energie | 5,86 % | |
| Industrie | 4,74 % | |
| Kommunikation | 3,95 % | |
| Technologie | 3,25 % | |
| Rohstoffe | 1,64 % | |
| Arzneimittel & Gesundheit | 1,56 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Europa | 78,47 % | |
| USA | 15,58 % | |
| Andere | 2,94 % | |
| Asien | 0,00 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| EnBW International Finance BV Reg.S. Green Bond v.24(2036) | 3,68 % | |
| Raiffeisen CH v.24(2032) | 3,66 % | |
| JAB Holdings BV Reg.S. v.25(2035) | 3,64 % | |
| Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. Green Bond v.25(2045) | 3,55 % | |
| Staatsanleihe Spanien (10.2034) | 2,78 % | |
| Staatsanleihe Spanien (04.2034) | 2,75 % | |
| Alphabet Inc. v.25(2033) | 1,97 % | |
| Fraport AG (2032) | 1,88 % | |
| Zürcher Kantonalbank (2029) | 1,86 % | |
| Staatsanleihe Chile (01.2032) | 1,82 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 0 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 0 |
| Scope-ESG-Score | 2.4 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |