Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 0,58 % | 0,11 % | 0,32 % | 1,02 % | 4,60 % | 1,80 % | 1,51 % | 3,34 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 1,39 % | -3,19 % | 3,66 % | 5,28 % | 2,91 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,80 % | 3,71 % | 3,33 % |
| Sharpe Ratio | -0,15 | 0,47 | -0,04 |
| Max. Draw Down | -4,13 % | -4,13 % | -5,14 % |
Stammdaten
| Fondsname | Ethna-DEFENSIV (T) |
|---|---|
| ISIN | LU0279509144 |
| WKN | A0LF5X |
| Aktueller Kurs | 188,27 (10.07.2026) |
| Fondsart | Mischfonds;Fonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. (LUX) |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 02.04.2007 |
| Fondsvermögen | 256,60 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,17 % (16.04.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 2 |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | 2,4 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Finanzwesen | 22,08 % | |
| Sonstige | 19,47 % | |
| Versorger | 13,88 % | |
| Kommunikation | 11,65 % | |
| Konsum | 11,39 % | |
| Energie | 9,67 % | |
| Industrie | 3,48 % | |
| Technologie | 1,99 % | |
| Arzneimittel & Gesundheit | 1,96 % | |
| Rohstoffe | 1,70 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Europa | 69,52 % | |
| USA | 22,40 % | |
| Asien | 5,36 % | |
| Andere | 0,00 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| European Union (12.2040) | 4,80 % | |
| European Union (10.2039) | 4,72 % | |
| Electricité de France S.A. Green Bond (2045) | 4,60 % | |
| EnBW International Finance BV Green Bond (2036) | 3,93 % | |
| European Union (04.2042) | 3,88 % | |
| Vonovia SE (2040) | 3,81 % | |
| Volkswagen International Finance NV (2035) | 3,81 % | |
| European Union (10.2045) | 3,80 % | |
| OMV AG (2040) | 3,72 % | |
| JAB Holdings BV (2035) | 3,58 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 0 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 0 |
| Scope-ESG-Score | 2.4 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |