Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 0,48 % | 2,67 % | 6,41 % | 6,75 % | 6,14 % | 5,22 % | 2,43 % | 3,66 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -4,27 % | 7,02 % | -3,22 % | 8,58 % | 2,94 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,60 % | 3,60 % | 4,47 % |
| Sharpe Ratio | 1,13 | 0,88 | 0,82 |
| Max. Draw Down | -3,89 % | -4,74 % | -9,89 % |
Stammdaten
| Fondsname | DNCA Invest - EUROSE A |
|---|---|
| ISIN | LU0284394235 |
| WKN | A0MMD3 |
| Aktueller Kurs | 190,64 (27.08.2025) |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | DNCA FINANCE Luxembourg |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 28.09.2007 |
| Fondsvermögen | 2,47 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,49 % (23.06.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (A) |
| Scope ESG Rating | 1,2 |
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Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Banken | 25,60 % | |
| Industrie | 11,40 % | |
| Staatsanleihen | 7,20 % | |
| Bau | 6,30 % | |
| Telekommunikation | 4,70 % | |
| Konsumgüter und -dienstleist. | 4,70 % | |
| Gesundheitswesen | 4,60 % | |
| Automobile | 4,20 % | |
| Chemie | 3,20 % | |
| Finanzdienstleistungen | 2,80 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Frankreich | 40,00 % | |
| Italien | 10,80 % | |
| Spanien | 10,60 % | |
| Deutschland | 6,00 % | |
| Niederlande | 5,70 % | |
| USA | 4,10 % | |
| Belgien | 2,60 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,50 % | |
| Dänemark | 1,70 % | |
| Schweiz | 1,50 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Societe Generale | 2,22 % | |
| BNP Paribas | 2,13 % | |
| TotalEnergies SE | 2,10 % | |
| Sanofi | 1,57 % | |
| Bouygues | 1,52 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 0 |
| Soziales | 2 |
| Unternehmensführung | 0 |
| Scope-ESG-Score | 1.2 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |