Performance Diagramm in Euro
Kennzahlen in Euro
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -2,04 % | 0,71 % | 1,73 % | 1,85 % | 5,10 % | 3,37 % | 2,86 % | 3,59 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 6,92 % | -3,29 % | 8,58 % | 2,79 % | 7,93 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,64 % | 3,70 % | 4,30 % |
| Sharpe Ratio | -0,01 | 0,64 | 0,28 |
| Max. Draw Down | -3,79 % | -3,89 % | -9,89 % |
Stammdaten
| Fondsname | DNCA Invest - EUROSE A |
|---|---|
| ISIN | LU0284394235 |
| WKN | A0MMD3 |
| Aktueller Kurs | 196,49 (12.11.2026) |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | DNCA FINANCE Luxembourg |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 28.09.2007 |
| Fondsvermögen | 6,00 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,49 % (16.04.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 2 |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | 1,2 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 76,30 % | |
| Finanzen | 5,97 % | |
| Informationstechnologie | 5,70 % | |
| Industrie | 5,50 % | |
| Energie | 1,67 % | |
| Rohstoffe | 1,45 % | |
| Gesundheitswesen | 1,15 % | |
| Versorger | 0,99 % | |
| Konsumgüter | 0,76 % | |
| Immobilien | 0,51 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Frankreich | 27,14 % | |
| Weitere Anteile | 24,78 % | |
| Italien | 12,78 % | |
| Spanien | 12,39 % | |
| Niederlande | 9,36 % | |
| Deutschland | 7,37 % | |
| Supranational | 6,18 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Ostrum SRI Money Plus SI/C (EUR) | 2,45 % | |
| Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(32) | 2,32 % | |
| SPAIN GOVERNMENT BOND, 10/31/2034 3,45 | 2,27 % | |
| 2.5% Europäische Union 24/31 12/2031 | 2,27 % | |
| ASML Holding N.V. | 1,88 % | |
| European Union 3,13% 12/30 | 1,61 % | |
| Spain Government Bond 2.55% OCT 31 32 | 1,59 % | |
| 4,400% Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(33) | 1,42 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 05/36 1 | 1,41 % | |
| BNP Paribas S.A. | 1,26 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 0 |
| Soziales | 2 |
| Unternehmensführung | 0 |
| Scope-ESG-Score | 1.2 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |
Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar.
Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.
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