Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 6,78 % | 3,14 % | 7,35 % | 5,12 % | 6,66 % | 8,67 % | 8,69 % | 6,01 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 51,70 % | 11,21 % | -24,39 % | 12,25 % | 4,29 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 19,46 % | 18,98 % | 19,26 % |
| Sharpe Ratio | 0,09 | 0,14 | 0,38 |
| Max. Draw Down | -21,17 % | -21,17 % | -35,86 % |
Stammdaten
| Fondsname | Schroder ISF Global Climate Change Equity USD C Acc |
|---|---|
| ISIN | LU0302446132 |
| WKN | A0MSUN |
| Aktueller Kurs | 28,53 (10.06.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | Umwelt / Klima / Neue Energien |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | USD |
| Auflagedatum | 29.06.2007 |
| Fondsvermögen | 2,17 Mrd. USD |
| Laufende Kosten | 1,03 % (02.05.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 5 |
| Scope Rating | (D) |
| Scope ESG Rating | 3,4 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Industrials | 32,05 % | |
| Information Technology | 22,45 % | |
| Consumer Discretionary | 13,80 % | |
| Utilities | 9,08 % | |
| Consumer Staples | 5,82 % | |
| Financials | 5,19 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 3,96 % | |
| Materials | 3,66 % | |
| Weitere Anteile | 2,36 % | |
| Real Estate | 1,63 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 42,51 % | |
| Japan | 8,19 % | |
| Vereinigtes Königreich | 8,17 % | |
| Deutschland | 6,30 % | |
| Frankreich | 6,09 % | |
| Schweiz | 4,43 % | |
| China | 3,72 % | |
| Norwegen | 3,70 % | |
| Spanien | 2,66 % | |
| Irland | 2,47 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Microsoft Corp. | 5,92 % | |
| Swiss Re AG | 4,43 % | |
| Amazon.com Inc. | 4,06 % | |
| Alphabet Inc C | 3,96 % | |
| Schneider Electric SE | 3,60 % | |
| NextEra Energy Inc. | 2,86 % | |
| Veralto Corp. | 2,67 % | |
| Iberdrola, S.A. | 2,66 % | |
| ARM HOLDINGS PLC | 2,64 % | |
| Analog Devices | 2,61 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 0 |
| Scope-ESG-Score | 3.4 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |