Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 21,74 % | 11,61 % | 10,79 % | 8,60 % | 10,13 % | 9,50 % | 9,17 % | 6,17 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 51,70 % | 11,21 % | -24,39 % | 12,25 % | 4,29 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 19,60 % | 18,65 % | 19,03 % |
| Sharpe Ratio | 0,34 | 0,41 | 0,42 |
| Max. Draw Down | -21,17 % | -21,17 % | -35,86 % |
Stammdaten
| Fondsname | Schroder ISF Global Climate Change Equity USD C Acc |
|---|---|
| ISIN | LU0302446132 |
| WKN | A0MSUN |
| Aktueller Kurs | 29,44 (04.07.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | Umwelt / Klima / Neue Energien |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | USD |
| Auflagedatum | 29.06.2007 |
| Fondsvermögen | 2,30 Mrd. USD |
| Laufende Kosten | 1,03 % (04.06.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 5 |
| Scope Rating | (D) |
| Scope ESG Rating | 3,4 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Industrials | 32,83 % | |
| Information Technology | 23,72 % | |
| Consumer Discretionary | 13,70 % | |
| Utilities | 9,31 % | |
| Consumer Staples | 5,51 % | |
| Financials | 4,39 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 4,09 % | |
| Materials | 3,71 % | |
| Real Estate | 1,55 % | |
| Weitere Anteile | 1,19 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 44,08 % | |
| Japan | 8,05 % | |
| Vereinigtes Königreich | 7,70 % | |
| Deutschland | 6,57 % | |
| Frankreich | 6,36 % | |
| Schweiz | 3,66 % | |
| China | 3,60 % | |
| Norwegen | 3,55 % | |
| Spanien | 2,41 % | |
| Irland | 2,39 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Microsoft Corp. | 6,58 % | |
| Amazon.com Inc. | 4,31 % | |
| Alphabet Inc C | 4,09 % | |
| Schneider Electric SE | 3,72 % | |
| Swiss Re AG | 3,66 % | |
| NextEra Energy Inc. | 2,88 % | |
| Analog Devices | 2,74 % | |
| Veralto Corp. | 2,68 % | |
| Legrand | 2,64 % | |
| Infineon Technologies AG | 2,48 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 0 |
| Scope-ESG-Score | 3.4 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |