Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -0,27 % | 2,54 % | 0,23 % | 12,03 % | -1,99 % | 9,10 % | 9,52 % | 6,60 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 37,65 % | 19,40 % | -20,21 % | 7,53 % | 10,00 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,06 % | 16,45 % | 18,37 % |
| Sharpe Ratio | 0,52 | -0,24 | 0,42 |
| Max. Draw Down | -12,15 % | -24,30 % | -31,09 % |
Stammdaten
| Fondsname | Schroder ISF Global Climate Change Equity EUR A Acc |
|---|---|
| ISIN | LU0302446645 |
| WKN | A0MSUS |
| Aktueller Kurs | 30,66 (03.01.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | Umwelt / Klima / Neue Energien |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 29.06.2007 |
| Fondsvermögen | 2,60 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,83 % (25.10.2024) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | 3,4 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Industrials | 35,36 % | |
| Information Technology | 19,22 % | |
| Consumer Discretionary | 16,88 % | |
| Utilities | 7,48 % | |
| Consumer Staples | 5,04 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 4,78 % | |
| Financials | 4,39 % | |
| Materials | 3,91 % | |
| Real Estate | 1,84 % | |
| Weitere Anteile | 1,10 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 47,35 % | |
| Japan | 9,76 % | |
| Frankreich | 5,90 % | |
| Deutschland | 4,93 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,68 % | |
| Norwegen | 4,26 % | |
| Schweiz | 3,64 % | |
| Taiwan | 3,20 % | |
| China | 3,17 % | |
| Spanien | 1,85 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Microsoft Corp. | 5,45 % | |
| Amazon.com | 5,38 % | |
| Alphabet Inc C | 4,78 % | |
| Schneider Electric SE | 3,87 % | |
| Swiss Re AG | 3,64 % | |
| Hitachi, Ltd. | 3,18 % | |
| NextEra Energy Inc. | 2,47 % | |
| Chroma ATE | 2,36 % | |
| TE Connectivity Ltd. | 2,11 % | |
| nVent Electric PLC | 2,10 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 0 |
| Scope-ESG-Score | 3.4 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |