Performance Diagramm
Kennzahlen
3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
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Wertentwicklung | 7,79 % | 8,16 % | 14,76 % | 20,72 % | 14,91 % | 3,55 % | 1,85 % | 3,53 % |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
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Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -5,78 % | 32,15 % | -49,96 % | 11,48 % | 19,80 % |
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
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Volatilität | 13,89 % | 12,56 % | 18,99 % |
Sharpe Ratio | 1,17 | 0,93 | 0,10 |
Max. Draw Down | -14,71 % | -14,71 % | -57,51 % |
Stammdaten
Fondsname | Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-ACC-Euro |
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ISIN | LU0303816705 |
WKN | A0MWZJ |
Aktueller Kurs | 18,82 (03.09.2025) |
Fondsart | Aktienfonds |
Region | - |
Thema | - |
Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
Fondsdomizil | LUX |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 11.06.2007 |
Fondsvermögen | 243,03 Mio. EUR |
Laufende Kosten | 1,94 % (28.03.2025) |
Performance Fee | - |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoindikator (SRI) | 5 |
Scope Rating | (B) |
Scope ESG Rating | 1,2 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung |
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Branchenaufteilung | ||
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Finanzwesen | 60,30 % | |
Konsumgüter | 12,20 % | |
Werkstoffe | 9,90 % | |
Immobilien | 8,30 % | |
Energie | 2,40 % | |
Informationstechnologie | 1,60 % | |
Weitere Anteile | 1,60 % | |
Industrie | 1,50 % | |
zyklische Konsumgüter | 1,40 % | |
Versorger | 0,80 % |
Länderaufteilung | ||
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Südafrika | 19,90 % | |
Weitere Anteile | 18,90 % | |
Saudi-Arabien | 18,10 % | |
Vereinigte Arabische Emirate | 12,00 % | |
Polen | 8,50 % | |
Griechenland | 6,00 % | |
Ungarn | 5,00 % | |
Vereinigtes Königreich | 4,20 % | |
Kanada | 3,80 % | |
Kasachstan | 3,60 % |
Top 10 Positionen | ||
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Al Rajhi Bank | 6,80 % | |
Emaar Properties | 6,00 % | |
Naspers Ltd.-N SHS | 5,50 % | |
OTP Bank | 5,00 % | |
The Saudi National Bank | 4,60 % | |
Piraeus Financial Holdings | 3,50 % | |
Banca Transilvania | 3,20 % | |
Standard Bank | 2,90 % | |
Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR | 2,70 % | |
Pan African Resources | 2,70 % |
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
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Umwelt | 0 |
Soziales | 2 |
Unternehmensführung | 0 |
Scope-ESG-Score | 1.2 |
Ausschlusskriterien | |
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Arbeitsrechte | Nein |
Automobilindustrie | Nein |
Chemie | Nein |
Fossile Energieträger | Nein |
Gentechnik | Nein |
Geschäftspraktiken | Nein |
Kernkraft | Nein |
Luftfahrt | Nein |
Menschenrechte | Nein |
Pornographie | Nein |
Suchtmittel | Nein |
Tierschutz | Nein |
Umweltverhalten | Nein |
Verstoß gegen Global Compact | Nein |
Waffen / Rüstung | Ja |