Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 1,25 % | 5,38 % | 11,42 % | 16,85 % | 23,87 % | -2,32 % | 4,03 % | 4,50 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 33,39 % | -50,18 % | 11,48 % | 19,28 % | 29,09 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 19,43 % | 15,19 % | 19,58 % |
| Sharpe Ratio | 0,72 | 1,35 | -0,22 |
| Max. Draw Down | -14,41 % | -14,71 % | -57,51 % |
Stammdaten
| Fondsname | Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-ACC-Euro |
|---|---|
| ISIN | LU0303816705 |
| WKN | A0MWZJ |
| Aktueller Kurs | 23,51 (30.10.2026) |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Emerging Markets |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 11.06.2007 |
| Fondsvermögen | 357,97 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,95 % (16.10.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 5 |
| Scope Rating | (D) |
| Scope ESG Rating | 1,2 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Finanzwesen | 61,60 % | |
| Werkstoffe | 16,50 % | |
| Informationstechnologie | 5,60 % | |
| Konsumgüter | 4,80 % | |
| Immobilien | 4,30 % | |
| Energie | 3,30 % | |
| Weitere Anteile | 1,60 % | |
| Industrie | 1,40 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 0,90 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Vereinigte Arabische Emirate | 19,10 % | |
| Südafrika | 17,80 % | |
| Weitere Anteile | 14,00 % | |
| Saudi-Arabien | 13,10 % | |
| Polen | 8,60 % | |
| Griechenland | 8,30 % | |
| Kanada | 6,90 % | |
| Ungarn | 5,20 % | |
| Zypern | 3,80 % | |
| Kasachstan | 3,20 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Al Rajhi Bank | 5,50 % | |
| AngloGold Ashanti | 5,30 % | |
| OTP Bank | 5,20 % | |
| Emirates NBD Bank PJSC | 4,30 % | |
| Abu Dhabi Islamic Bank | 4,20 % | |
| Optima Bank S.A. | 4,00 % | |
| The Saudi National Bank | 3,40 % | |
| Capitec Bank Holdings | 2,90 % | |
| ASBISc Enterprises PLC | 2,90 % | |
| Standard Bank | 2,60 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 0 |
| Soziales | 2 |
| Unternehmensführung | 0 |
| Scope-ESG-Score | 1.2 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |