Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -1,63 % | -0,44 % | -1,01 % | 3,62 % | 0,74 % | 5,47 % | 1,43 % | 2,08 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 4,21 % | 9,42 % | -15,80 % | 6,95 % | 8,73 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,83 % | 6,44 % | 6,68 % |
| Sharpe Ratio | 0,02 | -0,27 | 0,59 |
| Max. Draw Down | -5,43 % | -14,00 % | -18,27 % |
Stammdaten
| Fondsname | DWS Vermögensmandat-Balance LD |
|---|---|
| ISIN | LU0309483435 |
| WKN | DWS0NL |
| Aktueller Kurs | 130,69 (02.04.2025) |
| Fondsart | Mischfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.10.2007 |
| Fondsvermögen | 1,17 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,85 % (12.02.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (D) |
| Scope ESG Rating | 3,4 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 12,30 % | |
| Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | 11,70 % | |
| DWS Invest Euro Corporate Bonds IC | 10,50 % | |
| Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D USD | 9,90 % | |
| Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D | 7,70 % | |
| Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C | 7,60 % | |
| Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | 5,70 % | |
| Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF 2D | 3,10 % | |
| iShares II Core MSCI Europe UCITS ETF EUR Accu | 2,40 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 0 |
| Scope-ESG-Score | 3.4 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |