Performance Diagramm in Euro
Kennzahlen in Euro
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -1,80 % | 0,45 % | 4,14 % | 4,73 % | 7,86 % | 1,64 % | 2,97 % | 2,45 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 9,42 % | -15,80 % | 6,95 % | 8,73 % | 5,28 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,87 % | 7,57 % | 7,29 % |
| Sharpe Ratio | 0,36 | 0,64 | -0,07 |
| Max. Draw Down | -6,73 % | -10,35 % | -18,27 % |
Stammdaten
| Fondsname | DWS Vermögensmandat-Balance LD |
|---|---|
| ISIN | LU0309483435 |
| WKN | DWS0NL |
| Aktueller Kurs | 144,69 (10.11.2026) |
| Fondsart | Mischfonds;Fonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.10.2007 |
| Fondsvermögen | 1,09 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,89 % (16.02.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (D) |
| Scope ESG Rating | 3,4 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 96,20 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 1,60 % | |
| Informationstechnologie | 1,20 % | |
| Dauerhafte Konsumgüter | 1,00 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 96,20 % | |
| USA | 3,80 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| DWS Invest Euro Corporate Bonds IC | 11,20 % | |
| Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 10,30 % | |
| Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | 8,00 % | |
| Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | 7,50 % | |
| Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C | 7,40 % | |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D | 5,00 % | |
| Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D USD | 4,90 % | |
| Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF 1C | 3,20 % | |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 3,10 % | |
| Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF 1C | 2,60 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 0 |
| Scope-ESG-Score | 3.4 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |
Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar.
Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.
Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.