Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 1,39 % | -2,51 % | 0,57 % | 2,95 % | 3,23 % | 3,31 % | 1,89 % | 2,12 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 4,21 % | 9,42 % | -15,80 % | 6,95 % | 8,73 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,84 % | 6,55 % | 6,70 % |
| Sharpe Ratio | 0,06 | 0,06 | 0,26 |
| Max. Draw Down | -10,35 % | -10,35 % | -18,27 % |
Stammdaten
| Fondsname | DWS Vermögensmandat-Balance LD |
|---|---|
| ISIN | LU0309483435 |
| WKN | DWS0NL |
| Aktueller Kurs | 132,78 (19.08.2025) |
| Fondsart | Mischfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.10.2007 |
| Fondsvermögen | 1,11 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,88 % (12.02.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (D) |
| Scope ESG Rating | 3,4 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 12,10 % | |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D | 11,50 % | |
| DWS Invest Euro Corporate Bonds IC | 11,10 % | |
| Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D USD | 8,50 % | |
| Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C | 7,90 % | |
| Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D | 6,40 % | |
| Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | 6,00 % | |
| Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | 5,30 % | |
| Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF 1C | 3,30 % | |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 2,40 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 0 |
| Scope-ESG-Score | 3.4 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |