Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -3,91 % | -11,01 % | -9,80 % | 7,94 % | 14,42 % | 16,55 % | 11,42 % | 9,13 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 0,15 % | 63,25 % | -30,03 % | 39,99 % | 33,05 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 22,85 % | 22,17 % | 22,07 % |
| Sharpe Ratio | 0,21 | 0,48 | 0,65 |
| Max. Draw Down | -28,48 % | -28,48 % | -36,76 % |
Stammdaten
| Fondsname | Xtrackers LPX Private Equity Swap UCITS ETF 1C |
|---|---|
| ISIN | LU0322250712 |
| WKN | DBX1AN |
| Aktueller Kurs | 130,16 (09.06.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds;ETF-Fonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 17.01.2008 |
| Fondsvermögen | 425,96 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 0,70 % (12.02.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 5 |
| Scope Rating | - |
| Scope ESG Rating |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Finanzwesen | 94,86 % | |
| Weitere Anteile | 5,14 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 49,73 % | |
| Vereinigtes Königreich | 18,35 % | |
| Schweden | 9,57 % | |
| Schweiz | 8,86 % | |
| Frankreich | 6,96 % | |
| Kanada | 3,82 % | |
| Guernsey | 1,70 % | |
| Belgien | 1,04 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| 3i Group | 9,41 % | |
| EQT AB | 8,13 % | |
| Partners Group | 7,85 % | |
| Ares Capital | 7,76 % | |
| Ares Management | 7,15 % | |
| KKR & Co. Inc. | 6,27 % | |
| Blackstone, Inc. | 6,21 % | |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC COMMON STOCK USD.0001 | 6,08 % | |
| Intermediate Capital | 5,48 % | |
| FS KKR Capital | 4,25 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | |
| Soziales | |
| Unternehmensführung | |
| Scope-ESG-Score |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Nein |