Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 1,45 % | 4,68 % | 4,34 % | 8,25 % | 2,71 % | 3,16 % | 3,14 % | 2,29 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 7,81 % | 4,64 % | -12,85 % | 0,84 % | 13,83 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,54 % | 8,43 % | 8,96 % |
| Sharpe Ratio | 0,39 | -0,07 | 0,20 |
| Max. Draw Down | -8,38 % | -13,74 % | -16,77 % |
Stammdaten
| Fondsname | DJE Gold & Stabilitätsfonds PA |
|---|---|
| ISIN | LU0323357649 |
| WKN | A0M67Q |
| Aktueller Kurs | 137,54 (10.06.2025) |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | CHF |
| Auflagedatum | 01.04.2008 |
| Fondsvermögen | 218,28 Mio. CHF |
| Laufende Kosten | 1,79 % (18.02.2025) |
| Performance Fee | 10,00 % |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | - |
| Scope ESG Rating | 3,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Finanzwesen | 12,68 % | |
| Nicht-zyklische Konsumgüter | 10,76 % | |
| Technologie | 7,80 % | |
| Grundstoffe | 7,13 % | |
| Kommunikation | 6,18 % | |
| Regierungen | 5,80 % | |
| zyklische Konsumgüter | 4,94 % | |
| Industrie | 4,88 % | |
| Versorger | 4,32 % | |
| Energie | 3,38 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 25,18 % | |
| Deutschland | 10,02 % | |
| Schweiz | 4,92 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,29 % | |
| Frankreich | 3,91 % | |
| Irland | 3,04 % | |
| Finnland | 2,71 % | |
| Dänemark | 1,68 % | |
| Norwegen | 1,42 % | |
| Kanada | 1,41 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Invesco Physical Gold ETC (P-ETC) | 2,60 % | |
| Deutsche Boerse | 2,08 % | |
| 4,400% Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(33) | 1,40 % | |
| POLAND GOVERNMENT BOND BONDS 10/33 6 | 1,39 % | |
| 2,125% Fortum Oyj 2019/27.02.2029 | 1,37 % | |
| Deutsche Telekom | 1,26 % | |
| 3.5% Meta Platforms Inc. 22/27 8/2027 | 1,26 % | |
| 3.2% Mars Inc. 19/30 144A 4/2030 | 1,26 % | |
| 3.5% Microsoft Corp. 15/35 2/2035 | 1,15 % | |
| MCDONALD S CORP SR UNSECURED 11/35 4.125 | 1,15 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 3.7 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |