Performance Diagramm
Kennzahlen
3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
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Wertentwicklung | 1,74 % | 1,78 % | 5,59 % | 9,51 % | 5,20 % | 2,02 % | 3,40 % | 2,33 % |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
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Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 7,81 % | 4,64 % | -12,85 % | 0,84 % | 13,83 % |
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
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Volatilität | 9,56 % | 8,09 % | 8,72 % |
Sharpe Ratio | 0,68 | 0,28 | 0,04 |
Max. Draw Down | -8,38 % | -8,38 % | -16,77 % |
Stammdaten
Fondsname | DJE Gold & Stabilitätsfonds PA |
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ISIN | LU0323357649 |
WKN | A0M67Q |
Aktueller Kurs | 139,19 (28.08.2025) |
Fondsart | Mischfonds |
Region | - |
Thema | - |
Fondsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
Fondsdomizil | LUX |
Fondswährung | CHF |
Auflagedatum | 01.04.2008 |
Fondsvermögen | 225,39 Mio. CHF |
Laufende Kosten | 1,79 % (18.02.2025) |
Performance Fee | 10,00 % |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Risikoindikator (SRI) | 3 |
Scope Rating | - |
Scope ESG Rating | 3,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung |
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Branchenaufteilung | ||
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Nicht-zyklische Konsumgüter | 11,64 % | |
Technologie | 10,72 % | |
Finanzwesen | 8,99 % | |
Grundstoffe | 7,64 % | |
Kommunikation | 6,57 % | |
zyklische Konsumgüter | 5,07 % | |
Versorger | 4,79 % | |
Industrie | 4,72 % | |
Regierungen | 4,45 % | |
Energie | 2,70 % |
Länderaufteilung | ||
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USA | 26,80 % | |
Deutschland | 10,09 % | |
Vereinigtes Königreich | 4,08 % | |
Schweiz | 3,21 % | |
Frankreich | 3,01 % | |
Finnland | 2,64 % | |
China | 2,04 % | |
Japan | 1,69 % | |
Dänemark | 1,57 % | |
Polen | 1,37 % |
Top 10 Positionen | ||
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Deutsche Boerse | 1,41 % | |
POLAND GOVERNMENT BOND BONDS 10/33 6 | 1,37 % | |
4,400% Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(33) | 1,36 % | |
2,125% Fortum Oyj 2019/27.02.2029 | 1,34 % | |
Nestle | 1,21 % | |
Siemens AG | 1,20 % | |
3.5% Meta Platforms Inc. 22/27 8/2027 | 1,18 % | |
Deutsche Telekom | 1,17 % | |
3.2% Mars Inc. 19/30 144A 4/2030 | 1,15 % | |
MCDONALD S CORP SR UNSECURED 11/35 4.125 | 1,13 % |
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
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Umwelt | 3 |
Soziales | 4 |
Unternehmensführung | 5 |
Scope-ESG-Score | 3.7 |
Ausschlusskriterien | |
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Arbeitsrechte | Nein |
Automobilindustrie | Nein |
Chemie | Nein |
Fossile Energieträger | Ja |
Gentechnik | Nein |
Geschäftspraktiken | Nein |
Kernkraft | Nein |
Luftfahrt | Nein |
Menschenrechte | Nein |
Pornographie | Nein |
Suchtmittel | Ja |
Tierschutz | Nein |
Umweltverhalten | Nein |
Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Waffen / Rüstung | Ja |