Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 5,12 % | 9,41 % | 14,38 % | 13,37 % | 9,09 % | 4,30 % | 4,40 % | 2,75 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 7,81 % | 4,64 % | -12,85 % | 0,84 % | 13,83 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,81 % | 8,22 % | 8,71 % |
| Sharpe Ratio | 1,11 | 0,71 | 0,29 |
| Max. Draw Down | -8,38 % | -8,38 % | -16,77 % |
Stammdaten
| Fondsname | DJE Gold & Stabilitätsfonds PA |
|---|---|
| ISIN | LU0323357649 |
| WKN | A0M67Q |
| Aktueller Kurs | 150,77 (15.12.2025) |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | CHF |
| Auflagedatum | 01.04.2008 |
| Fondsvermögen | 256,77 Mio. CHF |
| Laufende Kosten | 1,79 % (18.02.2025) |
| Performance Fee | 10,00 % |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | - |
| Scope ESG Rating | 3,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Technologie | 10,15 % | |
| Kommunikation | 10,03 % | |
| Nicht-zyklische Konsumgüter | 9,66 % | |
| Grundstoffe | 8,79 % | |
| Finanzwesen | 8,54 % | |
| zyklische Konsumgüter | 5,80 % | |
| Industrie | 5,12 % | |
| Versorger | 4,19 % | |
| Regierungen | 3,30 % | |
| Energie | 1,92 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 23,87 % | |
| Deutschland | 9,26 % | |
| China | 4,50 % | |
| Schweiz | 3,94 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,10 % | |
| Japan | 2,74 % | |
| Frankreich | 2,35 % | |
| Finnland | 2,23 % | |
| Kanada | 2,00 % | |
| Spanien | 1,76 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Holcim AG | 2,00 % | |
| db Physical Silver Euro Hedged ETC | 1,70 % | |
| Xiaomi Corp. - Class B | 1,34 % | |
| Microsoft Corp. | 1,30 % | |
| POLAND GOVERNMENT BOND BONDS 10/33 6 | 1,27 % | |
| adidas AG | 1,25 % | |
| 4,400% Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(33) | 1,25 % | |
| 2,125% Fortum Oyj 2019/27.02.2029 | 1,23 % | |
| Siemens AG | 1,16 % | |
| Newmont Corp. | 1,10 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 3.7 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |