Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 0,32 % | 4,04 % | 0,32 % | 10,57 % | 9,18 % | 3,70 % | 3,91 % | 2,75 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 4,64 % | -12,85 % | 0,84 % | 13,83 % | 14,82 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,39 % | 9,26 % | 9,19 % |
| Sharpe Ratio | 0,68 | 0,66 | 0,21 |
| Max. Draw Down | -9,81 % | -9,81 % | -16,77 % |
Stammdaten
| Fondsname | DJE Gold & Stabilitätsfonds PA |
|---|---|
| ISIN | LU0323357649 |
| WKN | A0M67Q |
| Aktueller Kurs | 149,02 (30.03.2026) |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | CHF |
| Auflagedatum | 01.04.2008 |
| Fondsvermögen | 269,69 Mio. CHF |
| Laufende Kosten | 1,80 % (11.02.2026) |
| Performance Fee | 10,00 % |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | - |
| Scope ESG Rating | 3,1 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Technologie | 10,46 % | |
| Nicht-zyklische Konsumgüter | 10,08 % | |
| Grundstoffe | 9,63 % | |
| Industrie | 7,63 % | |
| Kommunikation | 7,52 % | |
| Finanzwesen | 7,37 % | |
| zyklische Konsumgüter | 5,14 % | |
| Versorger | 4,51 % | |
| Regierungen | 3,03 % | |
| Energie | 2,16 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 24,01 % | |
| Deutschland | 12,03 % | |
| Schweiz | 5,57 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,31 % | |
| Frankreich | 2,98 % | |
| Kanada | 2,54 % | |
| Spanien | 2,29 % | |
| Finnland | 2,07 % | |
| China | 1,75 % | |
| Italien | 1,60 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Holcim AG | 2,42 % | |
| Xtrackers Physical Silver EUR Hedged ETC | 1,69 % | |
| Eli Lilly & Co. | 1,46 % | |
| Siemens AG | 1,33 % | |
| Bayer AG | 1,28 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 1,22 % | |
| Banco Bilbao | 1,16 % | |
| POLAND GOVERNMENT BOND BONDS 10/33 6 | 1,16 % | |
| 4,400% Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(33) | 1,14 % | |
| 2,125% Fortum Oyj 2019/27.02.2029 | 1,14 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 3 |
| Unternehmensführung | 4 |
| Scope-ESG-Score | 3.1 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |