Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 4,22 % | 4,66 % | 8,85 % | 12,33 % | 8,10 % | 2,43 % | 3,60 % | 2,50 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 7,81 % | 4,64 % | -12,85 % | 0,84 % | 13,83 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,40 % | 7,99 % | 8,67 % |
| Sharpe Ratio | 1,02 | 0,63 | 0,10 |
| Max. Draw Down | -8,38 % | -8,38 % | -16,77 % |
Stammdaten
| Fondsname | DJE Gold & Stabilitätsfonds PA |
|---|---|
| ISIN | LU0323357649 |
| WKN | A0M67Q |
| Aktueller Kurs | 143,48 (17.09.2025) |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | CHF |
| Auflagedatum | 01.04.2008 |
| Fondsvermögen | 233,98 Mio. CHF |
| Laufende Kosten | 1,79 % (18.02.2025) |
| Performance Fee | 10,00 % |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | - |
| Scope ESG Rating | 3,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Technologie | 11,87 % | |
| Nicht-zyklische Konsumgüter | 11,04 % | |
| Finanzwesen | 8,31 % | |
| Grundstoffe | 8,21 % | |
| Kommunikation | 7,62 % | |
| zyklische Konsumgüter | 5,13 % | |
| Versorger | 4,82 % | |
| Regierungen | 4,42 % | |
| Industrie | 4,34 % | |
| Energie | 2,79 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 25,93 % | |
| Deutschland | 10,05 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,89 % | |
| Schweiz | 3,56 % | |
| China | 3,25 % | |
| Frankreich | 2,70 % | |
| Finnland | 2,65 % | |
| Dänemark | 1,86 % | |
| Japan | 1,61 % | |
| Polen | 1,37 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Microsoft Corp. | 1,62 % | |
| Deutsche Boerse | 1,37 % | |
| POLAND GOVERNMENT BOND BONDS 10/33 6 | 1,37 % | |
| 4,400% Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(33) | 1,37 % | |
| Xiaomi Corp. - Class B | 1,36 % | |
| 2,125% Fortum Oyj 2019/27.02.2029 | 1,34 % | |
| Siemens AG | 1,23 % | |
| 3.5% Meta Platforms Inc. 22/27 8/2027 | 1,14 % | |
| MCDONALD S CORP SR UNSECURED 11/35 4.125 | 1,14 % | |
| Eli Lilly & Co. | 1,13 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 3.7 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |