Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 0,80 % | 5,71 % | 4,95 % | 15,10 % | 11,28 % | 3,96 % | 4,15 % | 2,97 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 4,64 % | -12,85 % | 0,84 % | 13,83 % | 14,82 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,55 % | 9,65 % | 9,37 % |
| Sharpe Ratio | 1,12 | 0,85 | 0,21 |
| Max. Draw Down | -9,81 % | -9,81 % | -16,77 % |
Stammdaten
| Fondsname | DJE Gold & Stabilitätsfonds PA |
|---|---|
| ISIN | LU0323357649 |
| WKN | A0M67Q |
| Aktueller Kurs | 155,89 (09.06.2026) |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | CHF |
| Auflagedatum | 01.04.2008 |
| Fondsvermögen | 290,55 Mio. CHF |
| Laufende Kosten | 1,80 % (16.04.2026) |
| Performance Fee | 10,00 % |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | - |
| Scope ESG Rating | 3,1 |
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Tagesaktuelles Factsheet
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Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Technologie | 11,11 % | |
| Nicht-zyklische Konsumgüter | 9,82 % | |
| Grundstoffe | 9,46 % | |
| Energie | 8,02 % | |
| Industrie | 6,70 % | |
| Kommunikation | 6,31 % | |
| Versorger | 5,87 % | |
| Regierungen | 3,83 % | |
| Finanzwesen | 2,70 % | |
| zyklische Konsumgüter | 2,43 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 26,16 % | |
| Deutschland | 8,52 % | |
| Schweiz | 4,77 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,14 % | |
| Frankreich | 3,38 % | |
| Norwegen | 2,83 % | |
| Spanien | 2,57 % | |
| Kanada | 2,49 % | |
| Finnland | 1,89 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 1,36 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| TotalEnergies SE | 1,93 % | |
| !Chevron | 1,88 % | |
| Nvidia Corp. | 1,80 % | |
| !Statoil ASA | 1,71 % | |
| Linde PLC | 1,59 % | |
| Deutsche Telekom | 1,56 % | |
| Iberdrola, S.A. | 1,55 % | |
| Broadcom Inc. | 1,44 % | |
| Holcim AG | 1,27 % | |
| NextEra Energy Inc. | 1,25 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 3 |
| Unternehmensführung | 4 |
| Scope-ESG-Score | 3.1 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |