Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 0,01 % | 1,68 % | 4,19 % | 15,35 % | 11,75 % | 3,97 % | 3,60 % | 2,92 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 4,64 % | -12,85 % | 0,84 % | 13,83 % | 14,82 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,16 % | 9,90 % | 9,51 % |
| Sharpe Ratio | 1,11 | 0,87 | 0,21 |
| Max. Draw Down | -9,81 % | -9,81 % | -16,77 % |
Stammdaten
| Fondsname | DJE Gold & Stabilitätsfonds PA |
|---|---|
| ISIN | LU0323357649 |
| WKN | A0M67Q |
| Aktueller Kurs | 154,77 (10.07.2026) |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | CHF |
| Auflagedatum | 01.04.2008 |
| Fondsvermögen | 292,07 Mio. CHF |
| Laufende Kosten | 1,80 % (16.04.2026) |
| Performance Fee | 10,00 % |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | - |
| Scope ESG Rating | 3,1 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Divers | 54,13 % | |
| Technologie | 14,49 % | |
| Industrie / Investitionsgüter | 6,78 % | |
| Energie | 4,59 % | |
| Telekommunikationsdienstleister | 4,22 % | |
| Gesundheit | 4,17 % | |
| Grundstoffe | 3,83 % | |
| Bau & Ingenieurwesen | 3,52 % | |
| Versorger | 2,58 % | |
| Einzelhandel | 1,69 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Luxemburg | 26,86 % | |
| USA | 26,63 % | |
| Rest-Welt | 25,26 % | |
| Deutschland | 10,25 % | |
| Schweiz | 7,60 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,40 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Nvidia Corp. | 1,77 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 1,75 % | |
| Amazon.com Inc. | 1,69 % | |
| Holcim AG | 1,66 % | |
| Samsung Electronics, Co. Ltd. | 1,53 % | |
| Infineon Technologies AG | 1,51 % | |
| Linde PLC | 1,45 % | |
| SK Hynix Inc. | 1,44 % | |
| Broadcom Inc. | 1,42 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 3 |
| Unternehmensführung | 4 |
| Scope-ESG-Score | 3.1 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |