Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 2,26 % | 3,08 % | 7,32 % | 14,21 % | 12,69 % | 4,27 % | 3,81 % | 3,06 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 4,64 % | -12,85 % | 0,84 % | 13,83 % | 14,82 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,64 % | 10,11 % | 9,58 % |
| Sharpe Ratio | 0,99 | 0,96 | 0,23 |
| Max. Draw Down | -9,81 % | -9,81 % | -16,77 % |
Stammdaten
| Fondsname | DJE Gold & Stabilitätsfonds PA |
|---|---|
| ISIN | LU0323357649 |
| WKN | A0M67Q |
| Aktueller Kurs | 159,41 (09.09.2026) |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | CHF |
| Auflagedatum | 01.04.2008 |
| Fondsvermögen | 307,47 Mio. CHF |
| Laufende Kosten | 1,80 % (16.04.2026) |
| Performance Fee | 10,00 % |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | - |
| Scope ESG Rating | 3,1 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Technologie | 14,70 % | |
| Industrie | 10,07 % | |
| Nicht-zyklische Konsumgüter | 9,27 % | |
| Kommunikation | 8,61 % | |
| Grundstoffe | 7,85 % | |
| Finanzwesen | 6,42 % | |
| Versorger | 5,73 % | |
| Regierungen | 3,72 % | |
| Energie | 3,38 % | |
| zyklische Konsumgüter | 2,29 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 26,96 % | |
| Deutschland | 10,66 % | |
| Schweiz | 8,08 % | |
| Frankreich | 3,06 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 2,88 % | |
| Spanien | 2,37 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,36 % | |
| Taiwan | 2,27 % | |
| Finnland | 1,74 % | |
| Japan | 1,71 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 2,27 % | |
| Nvidia Corp. | 1,68 % | |
| Linde PLC | 1,54 % | |
| Amazon.com Inc. | 1,54 % | |
| DSM-Firmenich AG | 1,53 % | |
| Samsung Electronics, Co. Ltd. | 1,46 % | |
| Hynix Sem. | 1,42 % | |
| Siemens AG | 1,35 % | |
| Broadcom Inc. | 1,32 % | |
| Infineon Technologies AG | 1,30 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 3 |
| Unternehmensführung | 4 |
| Scope-ESG-Score | 3.1 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |