Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 2,31 % | 0,37 % | 12,58 % | 13,39 % | 0,34 % | 2,35 % | 1,96 % | 2,03 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 7,81 % | 4,64 % | -12,85 % | 0,84 % | 12,58 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,24 % | 8,36 % | 9,34 % |
| Sharpe Ratio | 1,12 | -0,21 | 0,14 |
| Max. Draw Down | -6,95 % | -16,77 % | -16,77 % |
Stammdaten
| Fondsname | DJE Gold & Stabilitätsfonds PA |
|---|---|
| ISIN | LU0323357649 |
| WKN | A0M67Q |
| Aktueller Kurs | 132,57 (27.11.2024) |
| Fondsart | - |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | CHF |
| Auflagedatum | 01.04.2008 |
| Fondsvermögen | 199,43 Mio. CHF |
| Laufende Kosten | 1,28 % (16.02.2024) |
| Performance Fee | 10,00 % |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | - |
| Scope ESG Rating | 3,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Technologie | 6,75 % | |
| Gesundheitswesen | 5,63 % | |
| Grundstoffe | 3,22 % | |
| Versicherung | 2,98 % | |
| Kreditinstitute | 2,32 % | |
| Energie | 2,23 % | |
| Telekommunikation | 1,84 % | |
| Industrie | 1,80 % | |
| Einzelhandel | 1,60 % | |
| Finanzdienstleister | 1,36 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 29,66 % | |
| Deutschland | 8,21 % | |
| Großbritannien | 4,47 % | |
| Frankreich | 3,28 % | |
| Schweiz | 3,21 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| GOLD, BULLION (12.5KG) | 28,01 % | |
| 3.500% US TREASURY | 2,19 % | |
| 4.400% BUONI POLIENNALI DEL TES | 2,02 % | |
| 2.125% FORTUM OYJ | 1,46 % | |
| NOVARTIS AG-REG | 1,45 % | |
| NOVO NORDISK A/S-B | 1,39 % | |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 1,36 % | |
| 3.500% META PLATFORMS INC | 1,35 % | |
| 3.200% MARS INC | 1,34 % | |
| HOLCIM LTD | 1,28 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 3.7 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |