Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 4,50 % | 14,58 % | 3,74 % | 16,66 % | 9,86 % | 4,55 % | 4,93 % | 2,97 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 4,64 % | -12,85 % | 0,84 % | 13,83 % | 14,82 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,87 % | 8,22 % | 8,67 % |
| Sharpe Ratio | 1,48 | 0,84 | 0,33 |
| Max. Draw Down | -8,38 % | -8,38 % | -16,77 % |
Stammdaten
| Fondsname | DJE Gold & Stabilitätsfonds PA |
|---|---|
| ISIN | LU0323357649 |
| WKN | A0M67Q |
| Aktueller Kurs | 154,09 (20.01.2026) |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | CHF |
| Auflagedatum | 01.04.2008 |
| Fondsvermögen | 268,41 Mio. CHF |
| Laufende Kosten | 1,79 % (02.01.2026) |
| Performance Fee | 10,00 % |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | - |
| Scope ESG Rating | 3,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Technologie | 12,03 % | |
| Nicht-zyklische Konsumgüter | 9,49 % | |
| Kommunikation | 9,21 % | |
| Finanzwesen | 8,05 % | |
| Grundstoffe | 7,86 % | |
| Industrie | 6,73 % | |
| zyklische Konsumgüter | 6,08 % | |
| Versorger | 5,05 % | |
| Regierungen | 3,12 % | |
| Energie | 2,21 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 25,71 % | |
| Deutschland | 8,94 % | |
| Schweiz | 5,72 % | |
| Frankreich | 3,46 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,31 % | |
| Japan | 2,44 % | |
| China | 2,27 % | |
| Finnland | 2,13 % | |
| Kanada | 1,86 % | |
| Spanien | 1,79 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Holcim AG | 2,29 % | |
| Microsoft Corp. | 1,28 % | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 1,21 % | |
| 4,400% Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(33) | 1,20 % | |
| Siemens AG | 1,19 % | |
| 2,125% Fortum Oyj 2019/27.02.2029 | 1,18 % | |
| POLAND GOVERNMENT BOND BONDS 10/33 6 | 1,16 % | |
| Broadcom Inc. | 1,13 % | |
| Nvidia Corp. | 1,10 % | |
| Vertiv Holdings Co. - A | 1,09 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 3.7 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |