Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 0,98 % | 2,70 % | 0,88 % | 5,93 % | 2,96 % | 5,65 % | 4,49 % | 7,43 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 3,97 % | 11,24 % | -12,45 % | 9,46 % | 9,84 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,23 % | 9,92 % | 9,54 % |
| Sharpe Ratio | 0,52 | 0,04 | 0,46 |
| Max. Draw Down | -3,71 % | -13,74 % | -15,73 % |
Stammdaten
| Fondsname | Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - R |
|---|---|
| ISIN | LU0323578657 |
| WKN | A0M430 |
| Aktueller Kurs | 316,23 (02.04.2025) |
| Fondsart | Mischfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 23.10.2007 |
| Fondsvermögen | 24,73 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,62 % (01.11.2024) |
| Performance Fee | 10,00 % |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | 3,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Basiskonsumgüter | 20,55 % | |
| Finanzen | 19,83 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 19,37 % | |
| Gesundheitswesen | 14,58 % | |
| Informationstechnologie | 12,36 % | |
| Industrieunternehmen | 10,02 % | |
| Kommunikationsdienste | 2,20 % | |
| Material | 1,10 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 47,19 % | |
| Deutschland | 21,60 % | |
| Großbritannien | 11,66 % | |
| Schweiz | 8,33 % | |
| Frankreich | 4,47 % | |
| Kanada | 3,40 % | |
| Indien | 1,35 % | |
| Irland | 0,84 % | |
| Niederlande | 0,53 % | |
| Schweden | 0,36 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| BERKSHIRE HATHAWAY B | 3,70 % | |
| RECKITT BENCKISER GROUP | 3,67 % | |
| DEUTSCHE BÖRSE | 3,54 % | |
| MERCEDES-BENZ GROUP | 3,03 % | |
| UNILEVER | 2,62 % | |
| BMW ST | 2,54 % | |
| ROCHE HOLDING | 2,48 % | |
| NESTLE | 2,38 % | |
| ABBOTT LABORATORIES | 2,18 % | |
| ADIDAS | 2,05 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 3.7 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |