Performance Diagramm
Kennzahlen
3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
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Wertentwicklung | 5,73 % | 11,25 % | 3,82 % | 11,53 % | 4,71 % | 4,26 % | 5,18 % | 7,68 % |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
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Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 3,97 % | 11,24 % | -12,45 % | 9,46 % | 9,84 % |
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
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Volatilität | 5,90 % | 10,24 % | 10,29 % |
Sharpe Ratio | 1,37 | 0,22 | 0,31 |
Max. Draw Down | -3,53 % | -13,74 % | -15,73 % |
Stammdaten
Fondsname | Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - R |
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ISIN | LU0323578657 |
WKN | A0M430 |
Aktueller Kurs | 325,44 (07.02.2025) |
Fondsart | Mischfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
Region | Weltweit |
Thema | - |
Fondsgesellschaft | Flossbach von Storch Invest S.A. |
Fondsdomizil | LUX |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 23.10.2007 |
Fondsvermögen | 25,66 Mrd. EUR |
Laufende Kosten | 1,63 % (01.11.2024) |
Performance Fee | 10,00 % |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Risikoindikator (SRI) | 3 |
Scope Rating | (B) |
Scope ESG Rating | 3,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung |
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Branchenaufteilung | ||
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Finanzen | 20,25 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 20,08 % | |
Basiskonsumgüter | 19,02 % | |
Gesundheitswesen | 14,58 % | |
Informationstechnologie | 12,63 % | |
Industrieunternehmen | 9,77 % | |
Kommunikationsdienste | 2,58 % | |
Material | 1,10 % |
Länderaufteilung | ||
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USA | 48,86 % | |
Deutschland | 21,25 % | |
Großbritannien | 10,86 % | |
Schweiz | 7,89 % | |
Frankreich | 4,15 % | |
Kanada | 3,62 % | |
Indien | 1,33 % | |
Irland | 0,90 % | |
Niederlande | 0,54 % | |
Schweden | 0,35 % |
Top 10 Positionen | ||
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BERKSHIRE HATHAWAY B | 3,73 % | |
RECKITT BENCKISER GROUP | 3,67 % | |
DEUTSCHE BÖRSE | 3,56 % | |
MERCEDES-BENZ GROUP | 2,77 % | |
UNILEVER | 2,60 % | |
BMW ST | 2,42 % | |
ROCHE HOLDING | 2,34 % | |
AMAZON.COM | 2,28 % | |
ADIDAS | 2,17 % | |
NESTLE | 2,13 % |
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
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Umwelt | 3 |
Soziales | 4 |
Unternehmensführung | 5 |
Scope-ESG-Score | 3.7 |
Ausschlusskriterien | |
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Arbeitsrechte | Nein |
Automobilindustrie | Nein |
Chemie | Nein |
Fossile Energieträger | Ja |
Gentechnik | Nein |
Geschäftspraktiken | Nein |
Kernkraft | Nein |
Luftfahrt | Nein |
Menschenrechte | Ja |
Pornographie | Nein |
Suchtmittel | Ja |
Tierschutz | Nein |
Umweltverhalten | Nein |
Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Waffen / Rüstung | Ja |