Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 1,91 % | -2,95 % | 1,68 % | 6,72 % | 7,03 % | 13,75 % | 10,07 % | 11,27 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 4,94 % | 33,13 % | -2,70 % | 11,59 % | 16,24 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,78 % | 12,91 % | 13,35 % |
| Sharpe Ratio | 0,25 | 0,31 | 0,90 |
| Max. Draw Down | -17,99 % | -17,99 % | -17,99 % |
Stammdaten
| Fondsname | JPMorgan Investment Funds - Global Dividend C (acc) - EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0329203144 |
| WKN | A0M60A |
| Aktueller Kurs | 478,34 (20.08.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | Dividendentitel |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 02.04.2009 |
| Fondsvermögen | 7,18 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 0,80 % (17.04.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (A) |
| Scope ESG Rating | 3,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Halbleiter / -ausrüstung | 14,90 % | |
| Medien | 10,20 % | |
| Banken | 9,40 % | |
| Technologie - Software | 8,90 % | |
| zyklische Industrietitel | 8,60 % | |
| Finanzdienstleistungen | 8,00 % | |
| Pharma | 7,40 % | |
| Einzelhandel | 6,50 % | |
| Versorger | 6,40 % | |
| Versicherungen | 4,40 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 61,80 % | |
| Japan | 6,20 % | |
| Vereinigtes Königreich | 5,40 % | |
| Deutschland | 5,00 % | |
| Taiwan | 4,10 % | |
| Frankreich | 3,60 % | |
| Irland | 2,50 % | |
| Singapur | 2,40 % | |
| China | 2,10 % | |
| Schweden | 1,40 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Microsoft Corp. | 7,20 % | |
| Meta Platforms Inc. | 4,20 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 4,10 % | |
| Fidelity National Information | 2,80 % | |
| Southern Company | 2,30 % | |
| Analog Devices | 2,10 % | |
| RELX Plc | 2,10 % | |
| Johnson & Johnson | 2,00 % | |
| Walt Disney | 2,00 % | |
| Bank of America | 2,00 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 3.7 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |