Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 1,46 % | 10,01 % | 9,95 % | 12,00 % | 11,87 % | 10,15 % | 11,42 % | 11,30 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 33,30 % | -3,01 % | 11,59 % | 15,18 % | 5,41 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,63 % | 11,97 % | 12,64 % |
| Sharpe Ratio | 1,01 | 0,74 | 0,61 |
| Max. Draw Down | -6,07 % | -17,99 % | -17,99 % |
Stammdaten
| Fondsname | JPMorgan Investment Funds - Global Dividend C (acc) - EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0329203144 |
| WKN | A0M60A |
| Aktueller Kurs | 540,96 (01.10.2026) |
| Fondsart | Aktienfonds;Fonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen |
| Region | Weltweit |
| Thema | Dividendentitel |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 02.04.2009 |
| Fondsvermögen | 8,15 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 0,78 % (27.04.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | 3,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Semiconductors & Semiconductors Equipment | 16,30 % | |
| Banken | 9,40 % | |
| Finanzdienstleistungen | 8,70 % | |
| Capital Goods | 8,30 % | |
| Pharma, Bio, Life Science | 7,50 % | |
| Software & Computer Services | 7,30 % | |
| Utilities | 5,10 % | |
| Energy | 4,50 % | |
| Consumer Services | 4,40 % | |
| Media & Entertainment | 4,40 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 56,50 % | |
| Vereinigtes Königreich | 8,20 % | |
| Taiwan | 6,40 % | |
| Japan | 5,80 % | |
| Deutschland | 4,30 % | |
| Frankreich | 3,90 % | |
| Niederlande | 3,10 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 2,20 % | |
| Singapur | 1,30 % | |
| China | 1,20 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Microsoft Corp. | 6,70 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 5,70 % | |
| Nvidia Corp. | 2,70 % | |
| Mastercard Inc. A | 2,60 % | |
| NextEra Energy Inc. | 2,40 % | |
| Yum Brands | 2,00 % | |
| Johnson & Johnson | 1,90 % | |
| Alphabet, Inc. - Class C | 1,90 % | |
| ASML Holding N.V. | 1,90 % | |
| Shell PLC | 1,80 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 4 |
| Scope-ESG-Score | 3.7 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |